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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
AN Terrains | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 578.00 | 301 496.00 | 150 082.00 | 451 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 563.00 | 38 044.00 | 80 519.00 | 118 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 785.00 | 349 594.00 | 265 192.00 | 614 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 008.00 | | 225 008.00 | 225 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 127.00 | 473 703.00 | 1 957 424.00 | 2 431 127.00 |
BZ Autres créances | 238 094.00 | | 238 094.00 | 238 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CF Disponibilités | 226 312.00 | | 226 312.00 | 226 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 945.00 | | 67 945.00 | 67 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 467.00 | 473 703.00 | 2 717 764.00 | 3 191 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 253.00 | 823 297.00 | 2 982 956.00 | 3 806 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 793 021.00 | 612 691.00 | | 793 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 100.00 | 200 330.00 | | 126 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 593.00 | 967 021.00 | | 1 097 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 410.00 | 23 137.00 | | 92 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 455.00 | 1 294 018.00 | | 1 308 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 712.00 | 538 209.00 | | 432 712.00 |
EA Autres dettes | 9 569.00 | 29 062.00 | | 9 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 218.00 | 53 357.00 | | 42 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 363.00 | 1 937 940.00 | | 1 885 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 956.00 | 2 906 961.00 | | 2 982 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 602.00 | 1 931 253.00 | | 1 818 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 311.00 | | 272 167.00 | 439 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | 3 636.00 | 30 955.00 | 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610.00 | 54 160.00 | 656 708.00 | 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 524.00 | 621 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 027.00 | | 243 217.00 | 429 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251.00 | | 28 950.00 | 6 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 614.00 | 32 371.00 | 47 392.00 | 364 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 581.00 | 32 371.00 | 47 392.00 | 360 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 424 532.00 | 473 703.00 | 424 532.00 | 424 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 176.00 | 473 703.00 | 425 176.00 | 425 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 176.00 | 473 703.00 | 427 176.00 | 427 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 703.00 | 424 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 673.00 | 1 455 673.00 | | 1 455 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 413.00 | 552 413.00 | | 552 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 387 702.00 | | | 2 387 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726 740.00 | | | 726 740.00 |
VB T. V. A. | 109 695.00 | | | 109 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 412.00 | 411 412.00 | | 411 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 761.00 | 19 152.00 | 47 609.00 | 66 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 617.00 | | | 558 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892 748.00 | 3 862 298.00 | 30 450.00 | 3 892 748.00 |
VW T.V.A. | 294 678.00 | 294 678.00 | | 294 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 276.00 | 2 786 667.00 | 47 609.00 | 2 834 276.00 |