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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
AN Terrains | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 543.00 | 379 669.00 | 125 874.00 | 505 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 296.00 | 83 984.00 | 97 312.00 | 181 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 397.00 | 473 706.00 | 251 691.00 | 725 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 860.00 | | 260 860.00 | 260 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 194.00 | 275 262.00 | 2 249 932.00 | 2 525 194.00 |
BZ Autres créances | 271 217.00 | | 271 217.00 | 271 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CF Disponibilités | 545 487.00 | | 545 487.00 | 545 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 341.00 | 275 262.00 | 3 342 079.00 | 3 617 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 739.00 | 748 968.00 | 3 593 770.00 | 4 342 739.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 400.00 | 140 000.00 | | 602 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 590 955.00 | 889 121.00 | | 590 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 427.00 | 194 234.00 | | 283 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 466.00 | 19 466.00 | | 14 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 248.00 | 1 256 821.00 | | 1 505 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 540.00 | 96 161.00 | | 81 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534.00 | 113 616.00 | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 706.00 | 957 865.00 | | 996 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 425.00 | 531 477.00 | | 677 425.00 |
EA Autres dettes | 21 377.00 | 38 486.00 | | 21 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 940.00 | 186 342.00 | | 308 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 523.00 | 1 923 948.00 | | 2 088 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 770.00 | 3 180 769.00 | | 3 593 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 073.00 | 1 857 404.00 | | 2 040 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 821 215.00 | | 6 821 215.00 | 6 821 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 821 215.00 | | 6 821 215.00 | 6 821 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 338 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 191 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 262.00 | |
GE Autres charges | | | 24 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 039 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 280.00 | 5 006.00 | | 20 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 280.00 | 5 006.00 | | 20 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 842.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 842.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 775.00 | 4 164.00 | | 19 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 295.00 | 63 928.00 | | 97 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 423 109.00 | 6 882 335.00 | | 7 423 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 139 682.00 | 6 688 101.00 | | 7 139 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 427.00 | 194 234.00 | | 283 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 463.00 | 12 196.00 | | 37 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 849.00 | | 55 654.00 | 674 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 28 505.00 | 1 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350.00 | 3 755.00 | 725 397.00 | 1 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 755.00 | 692 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 960.00 | | 55 654.00 | 640 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 279.00 | 67 078.00 | 3 650.00 | 410 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 245.00 | 67 078.00 | 3 650.00 | 406 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 431 079.00 | 275 262.00 | 431 079.00 | 431 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 079.00 | 275 262.00 | 431 079.00 | 431 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 079.00 | 275 262.00 | 431 079.00 | 431 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 262.00 | 431 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 706.00 | 996 706.00 | | 996 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 940.00 | 308 940.00 | | 308 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 525 194.00 | 2 525 194.00 | | 2 525 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 196 665.00 | 196 665.00 | | 196 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 540.00 | 33 091.00 | 48 449.00 | 81 540.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 012.00 | 2 808 012.00 | 28 000.00 | 2 836 012.00 |
VW T.V.A. | 502 810.00 | 502 810.00 | | 502 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 523.00 | 2 040 073.00 | 48 449.00 | 2 088 523.00 |