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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
AN Terrains | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 752.00 | 424 631.00 | 86 121.00 | 510 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 001.00 | 82 602.00 | 98 399.00 | 181 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 311.00 | 517 287.00 | 213 024.00 | 730 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 184.00 | | 115 184.00 | 115 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848 664.00 | 326 557.00 | 2 522 107.00 | 2 848 664.00 |
BZ Autres créances | 241 203.00 | | 241 203.00 | 241 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CF Disponibilités | 696 461.00 | | 696 461.00 | 696 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 943.00 | 326 557.00 | 3 586 386.00 | 3 912 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 254.00 | 843 844.00 | 3 799 410.00 | 4 643 254.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 400.00 | 602 400.00 | | 602 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 240.00 | 14 000.00 | | 60 240.00 |
DG Autres réserves | 598 142.00 | 590 955.00 | | 598 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 404.00 | 283 427.00 | | 273 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 466.00 | 14 466.00 | | 9 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 652.00 | 1 505 248.00 | | 1 543 652.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 949.00 | 81 540.00 | | 70 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 2 534.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 349.00 | 996 706.00 | | 907 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 018.00 | 677 425.00 | | 629 018.00 |
EA Autres dettes | 34 871.00 | 21 377.00 | | 34 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 899.00 | 308 940.00 | | 592 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 759.00 | 2 088 523.00 | | 2 235 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 410.00 | 3 593 770.00 | | 3 799 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 642.00 | 2 040 073.00 | | 2 205 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 586 468.00 | | 6 586 468.00 | 6 586 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 586 468.00 | | 6 586 468.00 | 6 586 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 971 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 912 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 057.00 | |
GE Autres charges | | | 28 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 661 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 925.00 | 20 280.00 | | 15 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 002.00 | 20 280.00 | | 31 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 400.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 105.00 | | 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 806.00 | 505.00 | | 20 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 196.00 | 19 775.00 | | 10 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 307.00 | 97 295.00 | | 105 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 509.00 | 7 423 109.00 | | 7 063 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 790 105.00 | 7 139 682.00 | | 6 790 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 404.00 | 283 427.00 | | 273 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 678.00 | 37 463.00 | | 54 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 397.00 | | 27 709.00 | 725 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 795.00 | 730 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 795.00 | 697 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 859.00 | | 27 709.00 | 692 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 706.00 | 66 163.00 | 22 582.00 | 473 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 673.00 | 66 163.00 | 22 582.00 | 469 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 275 262.00 | 326 557.00 | 275 262.00 | 275 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 262.00 | 326 557.00 | 275 262.00 | 275 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 262.00 | 346 557.00 | 275 262.00 | 275 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 057.00 | 275 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 349.00 | 907 349.00 | | 907 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 249.00 | 79 249.00 | | 79 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 899.00 | 592 899.00 | | 592 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 848 664.00 | 2 848 664.00 | | 2 848 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 183 713.00 | 183 713.00 | | 183 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 949.00 | 40 832.00 | 30 117.00 | 70 949.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126 316.00 | 3 098 316.00 | 28 000.00 | 3 126 316.00 |
VW T.V.A. | 465 234.00 | 465 234.00 | | 465 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 759.00 | 2 205 642.00 | 30 117.00 | 2 235 759.00 |