| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 019.00 | 32 672.00 | 11 347.00 | 44 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 335.00 | 61 346.00 | 6 989.00 | 68 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 327.00 | 174 327.00 | | 174 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 445.00 | 329 344.00 | 25 101.00 | 354 445.00 |
BT Marchandises | 173 048.00 | | 173 048.00 | 173 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 437.00 | 85 782.00 | 688 655.00 | 774 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 714.00 | | 108 714.00 | 108 714.00 |
CF Disponibilités | 666 487.00 | | 666 487.00 | 666 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 734.00 | 85 782.00 | 1 656 952.00 | 1 742 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 179.00 | 415 126.00 | 1 682 053.00 | 2 097 179.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 083 005.00 | 1 044 005.00 | | 1 083 005.00 |
DH Report à nouveau | 547.00 | 465.00 | | 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 919.00 | 39 082.00 | | 81 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 171.00 | 1 168 252.00 | | 1 250 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 954.00 | 3 906.00 | | 24 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 809.00 | 251 187.00 | | 308 809.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | 17 352.00 | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 882.00 | 370 814.00 | | 431 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 053.00 | 1 539 067.00 | | 1 682 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 320 464.00 | 180 512.00 | 4 500 976.00 | 4 320 464.00 |
FG Production vendue services | 23 118.00 | 1 573.00 | 24 690.00 | 23 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 343 582.00 | 182 084.00 | 4 525 666.00 | 4 343 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 590 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 930 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 925.00 | |
GE Autres charges | | | 19 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 464 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 052.00 | 31 274.00 | | 32 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 052.00 | 31 274.00 | | 32 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 37 466.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 428.00 | 30 242.00 | | 35 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 463.00 | 67 708.00 | | 36 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 411.00 | -36 434.00 | | -4 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 879.00 | 17 578.00 | | 35 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 542.00 | 4 743 297.00 | | 4 623 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 624.00 | 4 704 216.00 | | 4 541 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 919.00 | 39 082.00 | | 81 919.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 843.00 | 26 066.00 | | 22 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 530.00 | | 43 416.00 | 350 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 354 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 68 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 419.00 | | 43 416.00 | 64 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 092.00 | | | 242 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 796.00 | 15 294.00 | 4 072.00 | 82 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 233.00 | 9 439.00 | | 23 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 563.00 | 5 855.00 | 4 072.00 | 59 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 906.00 | 10 925.00 | 57 049.00 | 131 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 233.00 | 10 925.00 | 57 049.00 | 367 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 233.00 | 10 925.00 | 57 049.00 | 367 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 809.00 | 308 809.00 | | 308 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 327.00 | | | 174 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 672 401.00 | | | 672 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VP Divers | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 552.00 | 793 625.00 | 180 927.00 | 974 552.00 |
VW T.V.A. | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 928.00 | 406 928.00 | | 406 928.00 |