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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 019.00 | 43 419.00 | 11 600.00 | 55 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 867.00 | 68 917.00 | 22 951.00 | 91 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 651.00 | 112 336.00 | 41 316.00 | 153 651.00 |
BT Marchandises | 165 178.00 | | 165 178.00 | 165 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 681.00 | 80 466.00 | 642 215.00 | 722 681.00 |
BZ Autres créances | 109 976.00 | | 109 976.00 | 109 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 714.00 | | 208 714.00 | 208 714.00 |
CF Disponibilités | 539 466.00 | | 539 466.00 | 539 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 236.00 | 80 466.00 | 1 684 771.00 | 1 765 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 888.00 | 192 802.00 | 1 726 086.00 | 1 918 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 222 400.00 | 1 165 005.00 | | 1 222 400.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 466.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 589.00 | 56 982.00 | | 17 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 742.00 | 1 307 153.00 | | 1 324 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 866.00 | 9 440.00 | | 15 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 58.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 728.00 | 43 247.00 | | 6 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 409.00 | 393 149.00 | | 276 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 059.00 | 99 701.00 | | 87 059.00 |
EA Autres dettes | 15 261.00 | 34 707.00 | | 15 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 344.00 | 580 301.00 | | 401 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 086.00 | 1 887 455.00 | | 1 726 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 733.00 | 531 422.00 | | 383 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 412.00 | | 27 577.00 | 139 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 338.00 | 153 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 338.00 | 91 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 019.00 | | 11 000.00 | 44 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 628.00 | | 16 577.00 | 88 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 949.00 | 14 055.00 | 5 669.00 | 103 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 472.00 | 6 947.00 | | 36 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 478.00 | 7 108.00 | 5 669.00 | 67 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 409.00 | 276 409.00 | | 276 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 615 146.00 | 615 146.00 | | 615 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 535.00 | 107 535.00 | | 107 535.00 |
VB T. V. A. | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 866.00 | 4 983.00 | 10 883.00 | 15 866.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 067.00 | 846 467.00 | 6 600.00 | 853 067.00 |
VW T.V.A. | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 616.00 | 383 733.00 | 10 883.00 | 394 616.00 |