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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 798.00 | 90 945.00 | 95 853.00 | 186 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 582.00 | 145 964.00 | 102 618.00 | 248 582.00 |
BT Marchandises | 174 486.00 | | 174 486.00 | 174 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 836.00 | 11 526.00 | 513 310.00 | 524 836.00 |
BZ Autres créances | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 464.00 | | 462 464.00 | 462 464.00 |
CF Disponibilités | 576 311.00 | | 576 311.00 | 576 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 800.00 | 11 526.00 | 1 839 274.00 | 1 850 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 382.00 | 157 489.00 | 1 941 892.00 | 2 099 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 240 000.00 | 1 222 400.00 | | 1 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 53.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 232.00 | 17 589.00 | | -11 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 510.00 | 1 324 742.00 | | 1 313 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 179.00 | 15 866.00 | | 82 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 547.00 | 6 728.00 | | 20 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 263.00 | 276 409.00 | | 435 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 878.00 | 87 059.00 | | 74 878.00 |
EA Autres dettes | 15 495.00 | 15 261.00 | | 15 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 382.00 | 401 344.00 | | 628 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 892.00 | 1 726 086.00 | | 1 941 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 945.00 | 383 733.00 | | 45 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 651.00 | | 102 006.00 | 153 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 075.00 | 248 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 075.00 | 186 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 867.00 | | 102 006.00 | 91 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 336.00 | 33 779.00 | 151.00 | 112 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 419.00 | 11 600.00 | | 43 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 917.00 | 22 179.00 | 151.00 | 68 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 466.00 | 1 868.00 | 70 809.00 | 80 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 466.00 | 1 868.00 | 70 809.00 | 80 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 466.00 | 1 868.00 | 70 809.00 | 80 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 179.00 | 20 289.00 | 61 890.00 | 82 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 263.00 | 435 263.00 | | 435 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 393.00 | 90 393.00 | | 90 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 625 336.00 | 625 336.00 | | 625 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 139.00 | 637 539.00 | 6 600.00 | 644 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 835.00 | 545 945.00 | 61 890.00 | 607 835.00 |