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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 737.00 | 103 573.00 | 65 163.00 | 168 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 720.00 | 158 592.00 | 72 128.00 | 230 720.00 |
BT Marchandises | 162 645.00 | | 162 645.00 | 162 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 797.00 | 56 337.00 | 467 460.00 | 523 797.00 |
BZ Autres créances | 69 657.00 | | 69 657.00 | 69 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 590.00 | | 462 590.00 | 462 590.00 |
CF Disponibilités | 666 579.00 | | 666 579.00 | 666 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 774.00 | 56 337.00 | 1 843 437.00 | 1 899 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 494.00 | 214 929.00 | 1 915 565.00 | 2 130 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 228 810.00 | 1 240 000.00 | | 1 228 810.00 |
DH Report à nouveau | | 42.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 320.00 | -11 232.00 | | 30 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 830.00 | 1 313 510.00 | | 1 343 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 918.00 | 82 179.00 | | 31 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 355.00 | 20 547.00 | | 41 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 552.00 | 435 263.00 | | 340 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 503.00 | 74 878.00 | | 107 503.00 |
EA Autres dettes | 50 388.00 | 15 495.00 | | 50 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 735.00 | 628 382.00 | | 571 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 565.00 | 1 941 892.00 | | 1 915 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 464.00 | 45 945.00 | | 506 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 582.00 | | 19 785.00 | 248 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 647.00 | 230 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 647.00 | 168 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 798.00 | | 19 585.00 | 186 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | 200.00 | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 964.00 | 20 806.00 | 8 178.00 | 145 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 945.00 | 20 806.00 | 8 178.00 | 90 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 526.00 | 45 758.00 | 946.00 | 11 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 526.00 | 45 758.00 | 946.00 | 11 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 526.00 | 45 758.00 | 946.00 | 11 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 552.00 | 340 552.00 | | 340 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 910.00 | 157 910.00 | | 157 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 918.00 | 8 002.00 | 23 916.00 | 31 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 335.00 | 607 335.00 | | 607 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 134.00 | 607 334.00 | 6 800.00 | 614 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 380.00 | 506 464.00 | 23 916.00 | 530 380.00 |