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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 547.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 151.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 463.00 | |
BT Marchandises | | | 154 360.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 982 661.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 304.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 208 714.00 | |
CF Disponibilités | | | 446 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 851 992.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 887 455.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 165 005.00 | 1 083 005.00 | | 1 165 005.00 |
DH Report à nouveau | 466.00 | 547.00 | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 982.00 | 81 919.00 | | 56 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 153.00 | 1 250 171.00 | | 1 307 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 247.00 | 24 954.00 | | 43 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 149.00 | 308 809.00 | | 393 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 701.00 | 92 906.00 | | 99 701.00 |
EA Autres dettes | 34 707.00 | 5 214.00 | | 34 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 301.00 | 431 882.00 | | 580 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 455.00 | 1 682 053.00 | | 1 887 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 445.00 | | 26 118.00 | 354 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 327.00 | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 151.00 | 139 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 824.00 | 88 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 335.00 | | 26 118.00 | 68 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 092.00 | | | 242 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 017.00 | 10 245.00 | 313.00 | 94 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 672.00 | 3 800.00 | | 32 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 346.00 | 6 445.00 | 313.00 | 61 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 149.00 | 393 149.00 | | 393 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 978 933.00 | | | 978 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 440.00 | 3 807.00 | 5 633.00 | 9 440.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 224.00 | 1 064 624.00 | 6 600.00 | 1 071 224.00 |
VW T.V.A. | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 055.00 | 531 422.00 | 5 633.00 | 537 055.00 |