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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 120.00 | 18 017.00 | 9 103.00 | 27 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 056.00 | 34 869.00 | 91 186.00 | 126 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 241.00 | 52 886.00 | 109 355.00 | 162 241.00 |
BT Marchandises | 218 632.00 | | 218 632.00 | 218 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 191.00 | 51 532.00 | 333 659.00 | 385 191.00 |
BZ Autres créances | 50 702.00 | | 50 702.00 | 50 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 590.00 | | 387 590.00 | 387 590.00 |
CF Disponibilités | 759 746.00 | | 759 746.00 | 759 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 702.00 | 51 532.00 | 1 759 171.00 | 1 810 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 943.00 | 104 418.00 | 1 868 525.00 | 1 972 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 77 000.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 189 630.00 | 1 228 810.00 | | 1 189 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 962.00 | 30 320.00 | | 106 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 792.00 | 1 343 830.00 | | 1 375 792.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | 31 918.00 | | 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 212.00 | 41 355.00 | | 35 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 609.00 | 340 552.00 | | 277 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 719.00 | 107 503.00 | | 135 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
EA Autres dettes | 38 245.00 | 50 388.00 | | 38 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 734.00 | 571 735.00 | | 492 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 525.00 | 1 915 565.00 | | 1 868 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 522.00 | 506 464.00 | | 457 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 867 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 934 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 983 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 179 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 535.00 | |
GE Autres charges | | | 14 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 842 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 820.00 | 31 000.00 | | 49 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 236.00 | 31 000.00 | | 57 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 583.00 | 29 469.00 | | 27 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 064.00 | 29 469.00 | | 42 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 171.00 | 1 531.00 | | 15 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 886.00 | 13 064.00 | | 46 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 271.00 | 3 847 629.00 | | 5 043 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 309.00 | 3 817 309.00 | | 4 936 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 962.00 | 30 320.00 | | 106 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 720.00 | | 102 428.00 | 230 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 9 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 908.00 | 162 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 019.00 | 27 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 589.00 | 126 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 019.00 | | 9 120.00 | 55 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 737.00 | | 90 908.00 | 168 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965.00 | | 2 400.00 | 6 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 592.00 | 37 618.00 | 143 324.00 | 158 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 019.00 | 17.00 | 37 019.00 | 55 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 573.00 | 37 602.00 | 106 305.00 | 103 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 337.00 | 7 535.00 | 12 341.00 | 56 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 337.00 | 7 535.00 | 12 341.00 | 56 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 337.00 | 7 535.00 | 12 341.00 | 56 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 609.00 | 277 609.00 | | 277 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 052.00 | 179 052.00 | | 179 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 893.00 | 435 893.00 | | 435 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 271.00 | 442 371.00 | 8 900.00 | 451 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 522.00 | 457 522.00 | | 457 522.00 |