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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 120.00 | 21 057.00 | 6 063.00 | 27 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 766.00 | 44 881.00 | 148 885.00 | 193 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 951.00 | 65 938.00 | 164 013.00 | 229 951.00 |
BT Marchandises | 325 067.00 | | 325 067.00 | 325 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 057.00 | 52 123.00 | 645 933.00 | 698 057.00 |
BZ Autres créances | 47 159.00 | | 47 159.00 | 47 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 590.00 | | 137 590.00 | 137 590.00 |
CF Disponibilités | 771 786.00 | | 771 786.00 | 771 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 407.00 | 52 123.00 | 1 932 284.00 | 1 984 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 359.00 | 118 061.00 | 2 096 297.00 | 2 214 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 266 542.00 | 1 189 630.00 | | 1 266 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 458.00 | 106 962.00 | | 158 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 200.00 | 1 375 792.00 | | 1 504 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 700.00 | 861.00 | | 59 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 19.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 222.00 | 35 212.00 | | 20 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 653.00 | 277 609.00 | | 277 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 610.00 | 135 719.00 | | 152 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 070.00 | | |
EA Autres dettes | 81 759.00 | 38 245.00 | | 81 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 097.00 | 492 734.00 | | 592 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 297.00 | 1 868 525.00 | | 2 096 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 492 526.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 551 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 865 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 159.00 | |
GE Autres charges | | | 14 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 723.00 | 49 820.00 | | 37 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 723.00 | 57 236.00 | | 37 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 834.00 | 27 583.00 | | 19 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 834.00 | 42 064.00 | | 19 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 889.00 | 15 171.00 | | 17 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 960.00 | 46 886.00 | | 56 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 653 962.00 | 5 043 271.00 | | 4 653 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 505.00 | 4 936 309.00 | | 4 495 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 458.00 | 106 962.00 | | 158 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 241.00 | | 99 999.00 | 162 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 289.00 | 229 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 289.00 | 193 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 056.00 | | 99 999.00 | 126 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 886.00 | 25 506.00 | 12 454.00 | 52 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 017.00 | 3 040.00 | | 18 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 869.00 | 22 466.00 | 12 454.00 | 34 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 653.00 | 277 653.00 | | 277 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 523.00 | 234 523.00 | | 234 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 745 216.00 | 745 216.00 | | 745 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 700.00 | 13 842.00 | 45 857.00 | 59 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 045.00 | 749 145.00 | 8 900.00 | 758 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 875.00 | 526 018.00 | 45 857.00 | 571 875.00 |