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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 717 338.00 | 150 000.00 | 1 567 338.00 | 1 717 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 857 477.00 | 1 788 481.00 | 1 068 996.00 | 2 857 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 262.00 | 191 057.00 | 157 205.00 | 348 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 971.00 | | 157 971.00 | 157 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 343 737.00 | 4 514 705.00 | 8 829 031.00 | 13 343 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 184.00 | 18 264.00 | 2 410 919.00 | 2 429 184.00 |
BZ Autres créances | 892 022.00 | | 892 022.00 | 892 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 089.00 | | 644 089.00 | 644 089.00 |
CF Disponibilités | 1 966 297.00 | | 1 966 297.00 | 1 966 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 419.00 | | 79 419.00 | 79 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 011 011.00 | 18 264.00 | 5 992 747.00 | 6 011 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 354 747.00 | 4 532 970.00 | 14 821 778.00 | 19 354 747.00 |
CU Autres participations | 5 174 361.00 | 12 000.00 | 5 162 361.00 | 5 174 361.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 047 846.00 | 2 368 048.00 | 679 798.00 | 3 047 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 466.00 | 472 466.00 | | 472 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 574 843.00 | 1 574 843.00 | | 1 574 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 247.00 | 36 121.00 | | 47 247.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 539.00 | 174 539.00 | | 174 539.00 |
DH Report à nouveau | 1 503 815.00 | 425 117.00 | | 1 503 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 013.00 | 1 373 304.00 | | 1 939 013.00 |
DK Provisions réglementées | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
DL TOTAL (I) | 5 716 308.00 | 4 056 391.00 | | 5 716 308.00 |
DP Provisions pour risques | 111 800.00 | 113 500.00 | | 111 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 800.00 | 113 500.00 | | 111 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 577 399.00 | 950 449.00 | | 5 577 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 781.00 | 810 935.00 | | 1 199 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 769.00 | 1 131 101.00 | | 1 300 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 761.00 | 313 304.00 | | 587 761.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 1 203.00 | | 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 862.00 | 2 224.00 | | 5 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 672 329.00 | 3 211 916.00 | | 8 672 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 821 778.00 | 7 925 109.00 | | 14 821 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 411 260.00 | 2 119 388.00 | 7 530 648.00 | 5 411 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 411 260.00 | 2 119 388.00 | 7 530 648.00 | 5 411 260.00 |
FN Production immobilisée | | | 514 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 112 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 800.00 | |
GE Autres charges | | | 23 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 863 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 911 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 198.00 | 18 309.00 | | 239 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 198.00 | 18 309.00 | | 239 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 205.00 | 8 766.00 | | 39 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 884.00 | 9 051.00 | | 3 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 473.00 | 17 818.00 | | 47 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 725.00 | 491.00 | | 191 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 734.00 | 106 526.00 | | 13 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 163.00 | 41 236.00 | | 150 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 067 894.00 | 7 381 900.00 | | 9 067 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 128 881.00 | 6 008 597.00 | | 7 128 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939 013.00 | 1 373 304.00 | | 1 939 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 542.00 | 1 787 542.00 | | 1 787 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 043.00 | 385 043.00 | | 385 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 360.00 | 388 360.00 | | 388 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 047.00 | 103 047.00 | | 103 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 919.00 | 2 384 221.00 | 26 699.00 | 2 410 919.00 |
VW T.V.A. | 424 318.00 | 424 318.00 | | 424 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 068.00 | 3 089 068.00 | | 3 089 068.00 |