| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 685 045.00 | 150 000.00 | 5 535 045.00 | 5 685 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 214 903.00 | 1 967 267.00 | 1 247 636.00 | 3 214 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 661.00 | 260 559.00 | 459 102.00 | 719 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 126.00 | 5 119.00 | 7.00 | 5 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 846.00 | | 224 846.00 | 224 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 433 459.00 | 6 737 101.00 | 10 696 358.00 | 17 433 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 480.00 | 7 923.00 | 2 892 557.00 | 2 900 480.00 |
BZ Autres créances | 1 135 276.00 | | 1 135 276.00 | 1 135 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 256.00 | | 424 256.00 | 424 256.00 |
CF Disponibilités | 1 493 372.00 | | 1 493 372.00 | 1 493 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 671.00 | | 65 671.00 | 65 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 019 054.00 | 7 923.00 | 6 011 131.00 | 6 019 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 452 513.00 | 6 745 024.00 | 16 707 489.00 | 23 452 513.00 |
CU Autres participations | 3 191 675.00 | 664 020.00 | 2 527 655.00 | 3 191 675.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 342 901.00 | 3 690 137.00 | 652 765.00 | 4 342 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 913.00 | 472 465.00 | | 482 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 691 320.00 | 1 574 843.00 | | 1 691 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 539.00 | 174 539.00 | | 174 539.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 789.00 | 1 503 815.00 | | 104 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 756.00 | 1 939 013.00 | | 1 349 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293 484.00 | 321 341.00 | | 293 484.00 |
DK Provisions réglementées | 8 247.00 | 4 384.00 | | 8 247.00 |
DL TOTAL (I) | 7 152 295.00 | 6 037 647.00 | | 7 152 295.00 |
DP Provisions pour risques | 111 800.00 | 111 800.00 | | 111 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 800.00 | 111 800.00 | | 111 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 066 335.00 | 5 577 399.00 | | 5 066 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 920.00 | | | 1 507 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 240.00 | 1 199 781.00 | | 1 112 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 518.00 | 1 300 769.00 | | 1 304 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 940.00 | 587 761.00 | | 451 940.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 757.00 | | 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 443 395.00 | 8 672 330.00 | | 9 443 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 707 489.00 | 14 821 778.00 | | 16 707 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 778 686.00 | 2 381 806.00 | 8 160 492.00 | 5 778 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 686.00 | 2 381 806.00 | 8 160 492.00 | 5 778 686.00 |
FN Production immobilisée | | | 599 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 770 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 418 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 966.00 | 239 198.00 | | 330 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 118.00 | 239 198.00 | | 345 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 993.00 | 39 205.00 | | 39 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 588.00 | 3 884.00 | | 218 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 016.00 | 4 383.00 | | 18 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 597.00 | 47 474.00 | | 276 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 521.00 | 191 724.00 | | 68 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 400.00 | 150 163.00 | | 20 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 193 650.00 | 9 067 893.00 | | 9 193 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 843 895.00 | 7 128 881.00 | | 7 843 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 756.00 | 1 939 013.00 | | 1 349 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 325 315.00 | | 9 393 187.00 | 13 325 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 750 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 262.00 | | 376 334.00 | 348 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 354 392.00 | | 2 869 917.00 | 5 354 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 497 586.00 | 2 101 318.00 | 530 942.00 | 4 497 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 057.00 | 73 697.00 | 4 196.00 | 191 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 119.00 | 652 013.00 | | 17 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 119.00 | 652 013.00 | | 17 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 240.00 | 1 112 240.00 | | 1 112 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 568.00 | 372 568.00 | | 372 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 957.00 | 388 957.00 | | 388 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 940.00 | 451 940.00 | | 451 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 2 890 972.00 | | | 2 890 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 066 335.00 | 712 555.00 | 3 780 459.00 | 5 066 335.00 |
VP Divers | 1 135 276.00 | | | 1 135 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 671.00 | | | 65 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 101 427.00 | 4 058 921.00 | 42 506.00 | 4 101 427.00 |
VW T.V.A. | 483 488.00 | 483 488.00 | | 483 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 935 475.00 | 3 581 695.00 | 3 780 459.00 | 7 935 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |