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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 432 634.00 | 3 303 109.00 | 129 525.00 | 3 432 634.00 |
AH Fonds commercial | 5 535 045.00 | 1 756 338.00 | 3 778 708.00 | 5 535 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 402 846.00 | 2 483 818.00 | 919 028.00 | 3 402 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 246.00 | 424 558.00 | 275 688.00 | 700 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425 709.00 | 297 479.00 | 128 230.00 | 425 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 046.00 | | 203 046.00 | 203 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 971 028.00 | 8 947 538.00 | 9 023 490.00 | 17 971 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410 131.00 | 7 923.00 | 3 402 208.00 | 3 410 131.00 |
BZ Autres créances | 1 096 024.00 | | 1 096 024.00 | 1 096 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
CF Disponibilités | 578 207.00 | | 578 207.00 | 578 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 172 459.00 | 7 923.00 | 5 164 536.00 | 5 172 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 143 488.00 | 8 955 461.00 | 14 188 027.00 | 23 143 488.00 |
CU Autres participations | 4 151 735.00 | 664 020.00 | 3 487 715.00 | 4 151 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 648.00 | 13 098.00 | 101 551.00 | 114 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 204.00 | 482 913.00 | | 531 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 125 941.00 | 1 691 320.00 | | 2 125 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 539.00 | 174 539.00 | | 174 539.00 |
DG Autres réserves | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -379 515.00 | 333 400.00 | | -379 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 787.00 | -712 915.00 | | -771 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 463 659.00 | 177 747.00 | | 463 659.00 |
DK Provisions réglementées | 32 186.00 | 20 174.00 | | 32 186.00 |
DL TOTAL (I) | 6 324 518.00 | 6 315 469.00 | | 6 324 518.00 |
DP Provisions pour risques | 1 061 147.00 | 142 174.00 | | 1 061 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 457.00 | 136 970.00 | | 5 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 066 604.00 | 279 144.00 | | 1 066 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 127 090.00 | 3 322 545.00 | | 3 127 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 545.00 | 1 537 172.00 | | 1 559 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 300.00 | 1 267 203.00 | | 969 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 500.00 | 1 343 085.00 | | 987 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 886.00 | 530 361.00 | | 143 886.00 |
EA Autres dettes | 9 584.00 | 9 362.00 | | 9 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 796 905.00 | 8 009 729.00 | | 6 796 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 188 026.00 | 14 604 341.00 | | 14 188 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 024 612.00 | -198.00 | 5 024 415.00 | 5 024 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 024 612.00 | -198.00 | 5 024 415.00 | 5 024 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 259 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 284 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 40 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 053 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 206 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 027.00 | 126 550.00 | | 134 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 054.00 | 126 550.00 | | 146 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 093.00 | 19 911.00 | | 34 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 934.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 012.00 | 1 808 349.00 | | 12 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 106.00 | 1 852 196.00 | | 46 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 948.00 | -1 725 646.00 | | 99 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 073.00 | | | -15 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 588 865.00 | 6 765 585.00 | | 5 588 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 360 652.00 | 7 478 501.00 | | 6 360 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 787.00 | -712 915.00 | | -771 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 820 372.00 | | 958 357.00 | 18 820 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 893 787.00 | | 385 272.00 | 3 893 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 789.00 | 4 785 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 807 701.00 | 17 971 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 731 777.00 | 3 547 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 841 376.00 | 8 937 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 758.00 | 700 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 349 732.00 | | 429 536.00 | 9 349 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 609.00 | | 48 395.00 | 738 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838 244.00 | | 95 154.00 | 4 838 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 425 051.00 | 1 209 453.00 | 1 653 601.00 | 8 425 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 679 672.00 | 361 984.00 | 725 450.00 | 3 679 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325 470.00 | 756 061.00 | 841 380.00 | 4 325 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 908.00 | 91 408.00 | 86 771.00 | 419 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 811 524.00 | 143 094.00 | | 811 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 524.00 | 143 094.00 | | 823 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 524.00 | 143 094.00 | | 823 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 402 208.00 | 3 402 208.00 | | 3 402 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 127 090.00 | 1 347 164.00 | 1 779 926.00 | 3 127 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 024.00 | 1 096 024.00 | | 1 096 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 542 064.00 | 4 542 064.00 | | 4 542 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 090.00 | 1 347 164.00 | 1 779 926.00 | 3 127 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |