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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 535 045.00 | | 5 535 045.00 | 5 535 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 436 095.00 | 2 220 341.00 | 1 215 754.00 | 3 436 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 197.00 | 324 018.00 | 388 179.00 | 712 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 957.00 | 7 274.00 | 36 683.00 | 43 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 496.00 | | 220 496.00 | 220 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 580 268.00 | 6 351 919.00 | 11 228 349.00 | 17 580 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 790.00 | 7 923.00 | 2 805 866.00 | 2 813 790.00 |
BZ Autres créances | 1 216 704.00 | | 1 216 704.00 | 1 216 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 383.00 | | 209 383.00 | 209 383.00 |
CF Disponibilités | 638 613.00 | | 638 613.00 | 638 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 939 992.00 | 7 923.00 | 4 932 069.00 | 4 939 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 520 259.00 | 6 359 842.00 | 16 160 418.00 | 22 520 259.00 |
CU Autres participations | 4 151 735.00 | 664 020.00 | 3 487 715.00 | 4 151 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 475 623.00 | 3 131 146.00 | 344 477.00 | 3 475 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 913.00 | 482 913.00 | | 482 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 691 320.00 | 1 691 320.00 | | 1 691 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 292.00 | 47 247.00 | | 48 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 539.00 | 174 539.00 | | 174 539.00 |
DG Autres réserves | 3 700 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 170.00 | 104 789.00 | | 367 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 851.00 | 1 349 756.00 | | 800 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 302 610.00 | 293 484.00 | | 302 610.00 |
DK Provisions réglementées | 8 162.00 | 8 247.00 | | 8 162.00 |
DL TOTAL (I) | 7 273 245.00 | 7 152 295.00 | | 7 273 245.00 |
DP Provisions pour risques | 90 146.00 | 111 800.00 | | 90 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 146.00 | 111 800.00 | | 90 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 341 278.00 | 5 066 335.00 | | 4 341 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 140.00 | 1 507 920.00 | | 1 537 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 606.00 | 1 112 240.00 | | 1 121 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 812.00 | 1 304 518.00 | | 855 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 787.00 | 451 940.00 | | 441 787.00 |
EA Autres dettes | 196 793.00 | 443.00 | | 196 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 494 416.00 | 9 443 395.00 | | 8 494 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 160 418.00 | 16 707 489.00 | | 16 160 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 299 326.00 | 149 358.00 | 6 448 685.00 | 6 299 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 299 326.00 | 149 358.00 | 6 448 685.00 | 6 299 326.00 |
FN Production immobilisée | | | 486 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 935 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656 344.00 | |
GE Autres charges | | | 21 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 948 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 052.00 | 330 966.00 | | 238 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 825.00 | 14 152.00 | | 31 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 877.00 | 345 118.00 | | 269 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 669.00 | 39 993.00 | | 23 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 045.00 | 218 588.00 | | 216 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 086.00 | 18 016.00 | | 10 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 799.00 | 276 597.00 | | 249 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 078.00 | 68 521.00 | | 20 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | 20 400.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 987.00 | 9 193 650.00 | | 7 223 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 136.00 | 7 843 895.00 | | 6 423 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 851.00 | 1 349 756.00 | | 800 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 139.00 | 7 274.00 | | 669 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 139.00 | 7 274.00 | | 669 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 805 866.00 | 2 805 866.00 | | 2 805 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 256 866.00 | 798 111.00 | 3 158 754.00 | 4 256 866.00 |
VP Divers | 1 216 704.00 | 1 216 704.00 | | 1 216 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 503.00 | 61 503.00 | | 61 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 073.00 | 4 084 073.00 | | 4 084 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 866.00 | 798 111.00 | 3 158 754.00 | 4 256 866.00 |