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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 535 046.00 | 1 756 338.00 | 3 778 708.00 | 5 535 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 814 686.00 | 2 569 133.00 | 1 245 553.00 | 3 814 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 609.00 | 419 908.00 | 318 701.00 | 738 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475 883.00 | 154 385.00 | 321 498.00 | 475 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 506.00 | | 205 506.00 | 205 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 820 371.00 | 9 248 575.00 | 9 571 796.00 | 18 820 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 907 009.00 | 7 923.00 | 3 899 086.00 | 3 907 009.00 |
BZ Autres créances | 927 707.00 | | 927 707.00 | 927 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 205.00 | | 152 205.00 | 152 205.00 |
CF Disponibilités | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040 468.00 | 7 923.00 | 5 032 545.00 | 5 040 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 860 839.00 | 9 256 499.00 | 14 604 340.00 | 23 860 839.00 |
CU Autres participations | 4 151 735.00 | 664 020.00 | 3 487 715.00 | 4 151 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 893 787.00 | 3 679 672.00 | 214 115.00 | 3 893 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 913.00 | 482 913.00 | | 482 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 691 320.00 | 1 691 320.00 | | 1 691 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 539.00 | 174 539.00 | | 174 539.00 |
DG Autres réserves | 4 100 000.00 | 3 700 000.00 | | 4 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 400.00 | 367 170.00 | | 333 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 915.00 | 800 851.00 | | -712 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 747.00 | 302 610.00 | | 177 747.00 |
DK Provisions réglementées | 20 174.00 | 8 162.00 | | 20 174.00 |
DL TOTAL (I) | 6 315 469.00 | 7 575 855.00 | | 6 315 469.00 |
DP Provisions pour risques | 142 174.00 | 90 146.00 | | 142 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 970.00 | | | 136 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 144.00 | 90 146.00 | | 279 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 322 545.00 | 4 341 278.00 | | 3 322 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 172.00 | 1 537 140.00 | | 1 537 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 203.00 | 1 127 934.00 | | 1 267 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 085.00 | 855 812.00 | | 1 343 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 362.00 | 441 787.00 | | 530 362.00 |
EA Autres dettes | 9 362.00 | 196 793.00 | | 9 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 009 728.00 | 8 500 745.00 | | 8 009 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 604 340.00 | 16 166 746.00 | | 14 604 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 229 317.00 | 16 527.00 | 6 245 843.00 | 6 229 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 229 317.00 | 16 527.00 | 6 245 843.00 | 6 229 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 305 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 555 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 027.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 550.00 | 238 052.00 | | 126 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 550.00 | 269 877.00 | | 126 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 911.00 | 23 669.00 | | 19 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 934.00 | 216 045.00 | | 23 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 808 350.00 | 10 085.00 | | 1 808 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852 195.00 | 249 800.00 | | 1 852 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725 645.00 | 20 077.00 | | -1 725 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 765 586.00 | 7 223 986.00 | | 6 765 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 478 501.00 | 6 423 136.00 | | 7 478 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712 915.00 | 800 851.00 | | -712 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 899 086.00 | 3 897 501.00 | 1 585.00 | 3 899 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927 707.00 | 927 707.00 | | 927 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 865 453.00 | 4 863 868.00 | 1 585.00 | 4 865 453.00 |