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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 535 045.00 | 1 756 338.00 | 3 778 708.00 | 5 535 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 072 551.00 | 2 392 487.00 | 680 064.00 | 3 072 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 080.00 | 474 995.00 | 219 085.00 | 694 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 919.00 | 62 315.00 | 41 604.00 | 103 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 046.00 | | 203 046.00 | 203 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 555 897.00 | 8 733 331.00 | 8 822 567.00 | 17 555 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 689.00 | 7 923.00 | 2 952 766.00 | 2 960 689.00 |
BZ Autres créances | 975 011.00 | | 975 011.00 | 975 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 404 997.00 | | 1 404 997.00 | 1 404 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 015.00 | | 144 015.00 | 144 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 484 727.00 | 7 923.00 | 5 476 804.00 | 5 484 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 040 624.00 | 8 741 254.00 | 14 299 370.00 | 23 040 624.00 |
CU Autres participations | 4 151 735.00 | 664 020.00 | 3 487 715.00 | 4 151 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 790 402.00 | 3 378 057.00 | 412 345.00 | 3 790 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 204.00 | 531 204.00 | | 611 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 245 941.00 | 2 125 941.00 | | 3 245 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 539.00 | 174 539.00 | | 174 539.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 198.00 | 32 186.00 | | 44 198.00 |
DG Autres réserves | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 151 302.00 | -379 515.00 | | -1 151 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 104.00 | -771 787.00 | | 360 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328 160.00 | 463 659.00 | | 328 160.00 |
DL TOTAL (I) | 7 761 135.00 | 6 324 518.00 | | 7 761 135.00 |
DP Provisions pour risques | 148 305.00 | 1 061 147.00 | | 148 305.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 457.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 148 305.00 | 1 066 604.00 | | 148 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 184.00 | 3 127 090.00 | | 2 137 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581 918.00 | 1 559 545.00 | | 1 581 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 825.00 | 969 300.00 | | 877 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 456.00 | 987 500.00 | | 1 024 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 813.00 | 143 886.00 | | 159 813.00 |
EA Autres dettes | 608 734.00 | 9 584.00 | | 608 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 389 930.00 | 6 796 906.00 | | 6 389 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 299 370.00 | 14 188 027.00 | | 14 299 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 899 283.00 | 64 236.00 | 4 963 519.00 | 4 899 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 899 283.00 | 64 236.00 | 4 963 519.00 | 4 899 283.00 |
FN Production immobilisée | | | 315 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 159.00 | |
GE Autres charges | | | 32 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 111 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 206 979.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 259.00 | 134 027.00 | | 152 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 500.00 | 12 027.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 759.00 | 146 054.00 | | 173 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 365.00 | 34 093.00 | | 35 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047 035.00 | | | 1 047 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 412.00 | 46 107.00 | | 1 094 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920 653.00 | 99 947.00 | | -920 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 684 719.00 | 5 588 864.00 | | 6 684 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 324 616.00 | 6 360 652.00 | | 6 324 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 104.00 | -771 787.00 | | 360 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 556 359.00 | 1 019 895.00 | 1 049 375.00 | 7 556 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 556 359.00 | 1 019 895.00 | 1 049 376.00 | 7 556 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 618.00 | 62 315.00 | 297 479.00 | 966 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 618.00 | 62 315.00 | 297 479.00 | 966 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 952 766.00 | 2 952 766.00 | | 2 952 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 011.00 | 975 011.00 | | 975 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 015.00 | 144 015.00 | | 144 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 792.00 | 4 071 792.00 | | 4 071 792.00 |