| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 066 738.00 | 2 855 468.00 | 211 271.00 | 3 066 738.00 |
AH Fonds commercial | 5 535 045.00 | 3 869 805.00 | 1 665 241.00 | 5 535 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 961 107.00 | 2 370 000.00 | 591 108.00 | 2 961 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 863.00 | 485 430.00 | 175 433.00 | 660 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 441.00 | 74 805.00 | 15 635.00 | 90 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 949.00 | | 172 949.00 | 172 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 090 187.00 | 12 649 333.00 | 4 440 854.00 | 17 090 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 105.00 | | 1 696 105.00 | 1 696 105.00 |
BZ Autres créances | 1 579 946.00 | 7 923.00 | 1 572 023.00 | 1 579 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 194 913.00 | | 194 913.00 | 194 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 315.00 | | 137 315.00 | 137 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 295.00 | 7 923.00 | 3 600 372.00 | 3 608 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 698 482.00 | 12 657 256.00 | 8 041 226.00 | 20 698 482.00 |
CU Autres participations | 4 151 735.00 | 2 863 085.00 | 1 288 650.00 | 4 151 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 446 190.00 | 125 622.00 | 320 568.00 | 446 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 204.00 | 611 204.00 | | 611 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 245 941.00 | 3 245 941.00 | | 3 245 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 539.00 | 174 539.00 | | 174 539.00 |
DG Autres réserves | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -791 195.00 | 1 151 302.00 | | -791 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 289 211.00 | 360 104.00 | | -5 289 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 473 299.00 | 328 160.00 | | 473 299.00 |
DK Provisions réglementées | 56 210.00 | 44 198.00 | | 56 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 074.00 | 7 761 135.00 | | 2 629 074.00 |
DP Provisions pour risques | 130 146.00 | 148 305.00 | | 130 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 146.00 | 148 305.00 | | 130 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 262.00 | 2 137 184.00 | | 1 287 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581 973.00 | 1 581 918.00 | | 1 581 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 059.00 | 877 825.00 | | 1 099 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 132.00 | 1 024 456.00 | | 866 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 678.00 | 159 813.00 | | 238 678.00 |
EA Autres dettes | 208 173.00 | 608 734.00 | | 208 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 282 005.00 | 6 389 930.00 | | 5 282 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 041 226.00 | 14 299 370.00 | | 8 041 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 422 631.00 | 63 991.00 | 3 486 622.00 | 3 422 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 631.00 | 63 991.00 | 3 486 622.00 | 3 422 631.00 |
FN Production immobilisée | | | 364 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -933 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 335 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 408 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 405.00 | 152 259.00 | | 252 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 159.00 | 21 500.00 | | 18 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 564.00 | 173 759.00 | | 270 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 558.00 | 35 365.00 | | 25 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 1 047 035.00 | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 125 479.00 | 12 012.00 | | 2 125 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151 134.00 | 1 094 413.00 | | 2 151 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880 570.00 | -920 654.00 | | -1 880 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 450.00 | 6 684 718.00 | | 4 216 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 505 661.00 | 6 324 616.00 | | 9 505 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 289 211.00 | 360 104.00 | | -5 289 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 555 897.00 | | 1 185 921.00 | 17 555 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 536.00 | 4 420 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 651 631.00 | 17 090 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 416 833.00 | 12 009 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 262.00 | 660 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 397 998.00 | | 1 027 916.00 | 12 397 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 080.00 | | 16 044.00 | 694 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 463 819.00 | | 141 961.00 | 4 463 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 731 454.00 | 277 719.00 | 66 164.00 | 731 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 454.00 | 2 277 719.00 | 66 164.00 | 731 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 454.00 | 2 277 719.00 | 66 164.00 | 731 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 206 236.00 | 2 206 236.00 | | 2 206 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061 892.00 | 1 061 892.00 | | 1 061 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 315.00 | 137 315.00 | | 137 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 443.00 | 3 405 443.00 | | 3 405 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |