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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 4 870.00 | 669.00 | 5 539.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 28 511.00 | 28 175.00 | 336.00 | 28 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 401.00 | 85 072.00 | 7 329.00 | 92 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 755.00 | 98 487.00 | 36 268.00 | 134 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 545.00 | 216 603.00 | 62 941.00 | 279 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
BP En cours de production de services | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BT Marchandises | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 925.00 | 3 557.00 | 204 368.00 | 207 925.00 |
BZ Autres créances | 77 103.00 | | 77 103.00 | 77 103.00 |
CF Disponibilités | 164 562.00 | | 164 562.00 | 164 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 171.00 | 3 557.00 | 551 614.00 | 555 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 716.00 | 220 160.00 | 614 556.00 | 834 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 981.00 | | | 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 376.00 | | | 76 376.00 |
DL TOTAL (I) | 251 358.00 | | | 251 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 771.00 | | | 94 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 688.00 | | | 93 688.00 |
EA Autres dettes | 114 965.00 | | | 114 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 198.00 | | | 363 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 556.00 | | | 614 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 724.00 | | | 354 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 800.00 | | 689 800.00 | 689 800.00 |
FD Production vendue biens | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
FG Production vendue services | 541 685.00 | | 541 685.00 | 541 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 833.00 | | 1 231 833.00 | 1 231 833.00 |
FM Production stockée | | | 2 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | | | 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 142.00 | | | 1 238 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 766.00 | | | 1 161 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 376.00 | | | 76 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 569.00 | | 12 011.00 | 272 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 035.00 | 279 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 035.00 | 255 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 691.00 | | 12 011.00 | 248 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 254.00 | 14 384.00 | 5 035.00 | 207 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | 2 499.00 | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 883.00 | 11 885.00 | 5 035.00 | 204 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 455.00 | 329.00 | 227.00 | 3 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 455.00 | 329.00 | 227.00 | 3 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 455.00 | 329.00 | 227.00 | 3 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 965.00 | 114 965.00 | | 114 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 203 668.00 | | | 203 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VB T. V. A. | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VC Groupe et associés | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 771.00 | 14 297.00 | 8 474.00 | 22 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 093.00 | 291 292.00 | 2 801.00 | 294 093.00 |
VW T.V.A. | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 198.00 | 354 724.00 | 8 474.00 | 363 198.00 |