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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 404.00 | 104 139.00 | 19 265.00 | 123 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 782.00 | 121 294.00 | 20 487.00 | 141 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 575.00 | 259 483.00 | 58 092.00 | 317 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
BN En cours de production de biens | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BT Marchandises | 207 242.00 | | 207 242.00 | 207 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 660.00 | | 496 660.00 | 496 660.00 |
BZ Autres créances | 78 394.00 | | 78 394.00 | 78 394.00 |
CF Disponibilités | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 936.00 | | 914 936.00 | 914 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 511.00 | 259 483.00 | 973 028.00 | 1 232 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 282 157.00 | 198 800.00 | | 282 157.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 506.00 | 83 357.00 | | 34 506.00 |
DL TOTAL (I) | 371 724.00 | 337 218.00 | | 371 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 994.00 | 85 872.00 | | 69 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 611.00 | 198 901.00 | | 432 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 031.00 | 149 316.00 | | 96 031.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 12 631.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 304.00 | 446 720.00 | | 601 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 028.00 | 783 937.00 | | 973 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 716.00 | | | 549 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 145 888.00 | |
FG Production vendue services | | | 358 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 504 451.00 | |
FM Production stockée | | | 2 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | 4 500.00 | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | 5 347.00 | | 16 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 582.00 | 169.00 | | 21 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 582.00 | 169.00 | | 21 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 332.00 | 5 179.00 | | -5 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 314.00 | 26 325.00 | | 9 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 129.00 | 1 756 289.00 | | 1 525 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 623.00 | 1 672 932.00 | | 1 490 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 506.00 | 83 357.00 | | 34 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 456.00 | | 23 893.00 | 317 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 774.00 | 317 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 774.00 | 293 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 578.00 | | 23 893.00 | 293 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 764.00 | 14 912.00 | 2 193.00 | 246 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 225.00 | 14 912.00 | 2 193.00 | 241 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 611.00 | 432 611.00 | | 432 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 031.00 | 96 031.00 | | 96 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 496 660.00 | 496 660.00 | | 496 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 994.00 | 18 405.00 | 51 588.00 | 69 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 394.00 | 78 394.00 | | 78 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 245.00 | 581 444.00 | 2 801.00 | 584 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 305.00 | 549 716.00 | 51 588.00 | 601 305.00 |