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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 5 303.00 | 236.00 | 5 539.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 28 511.00 | 28 339.00 | 172.00 | 28 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 491.00 | 88 982.00 | 24 509.00 | 113 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 755.00 | 104 998.00 | 25 756.00 | 130 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 635.00 | 227 623.00 | 69 012.00 | 296 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 498.00 | | 62 498.00 | 62 498.00 |
BP En cours de production de services | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BT Marchandises | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 279.00 | 2 983.00 | 335 296.00 | 338 279.00 |
BZ Autres créances | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
CF Disponibilités | 220 503.00 | | 220 503.00 | 220 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 542.00 | 2 983.00 | 719 559.00 | 722 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 177.00 | 230 606.00 | 788 571.00 | 1 019 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 312.00 | | | 93 312.00 |
DL TOTAL (I) | 268 670.00 | | | 268 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 911.00 | | | 288 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 396.00 | | | 91 396.00 |
EA Autres dettes | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 901.00 | | | 519 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 571.00 | | | 788 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 901.00 | | | 519 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 775.00 | | 968 775.00 | 968 775.00 |
FG Production vendue services | 507 842.00 | | 507 842.00 | 507 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 617.00 | | 1 476 617.00 | 1 476 617.00 |
FM Production stockée | | | -4 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 020.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 092.00 | | | 1 481 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 780.00 | | | 1 387 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 312.00 | | | 93 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 545.00 | | 21 090.00 | 279 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 296 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 272 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 666.00 | | 21 090.00 | 255 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 603.00 | 15 020.00 | 4 000.00 | 216 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 433.00 | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 734.00 | 14 586.00 | 4 000.00 | 211 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 557.00 | | 574.00 | 3 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 557.00 | | 574.00 | 3 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 557.00 | | 574.00 | 3 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 911.00 | 288 911.00 | | 288 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 334 708.00 | | | 334 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 074.00 | 379 273.00 | 2 801.00 | 382 074.00 |
VW T.V.A. | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 901.00 | 519 901.00 | | 519 901.00 |