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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 524.00 | 112 726.00 | 18 797.00 | 131 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 989.00 | 127 283.00 | 15 705.00 | 142 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 902.00 | 274 060.00 | 52 842.00 | 326 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 042.00 | | 94 042.00 | 94 042.00 |
BP En cours de production de services | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BT Marchandises | 184 475.00 | | 184 475.00 | 184 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 363.00 | | 207 363.00 | 207 363.00 |
BZ Autres créances | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
CF Disponibilités | 267 523.00 | | 267 523.00 | 267 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 718.00 | | 797 718.00 | 797 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 621.00 | 274 060.00 | 850 561.00 | 1 124 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 662.00 | | | 316 662.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 090.00 | | | -156 090.00 |
DL TOTAL (I) | 215 633.00 | | | 215 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 754.00 | | | 316 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 514.00 | | | 165 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 853.00 | | | 116 853.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 927.00 | | | 634 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 561.00 | | | 850 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 952.00 | | | 566 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 577.00 | | | 131 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 115.00 | | 736 115.00 | 736 115.00 |
FD Production vendue biens | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FG Production vendue services | 426 117.00 | | 426 117.00 | 426 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 673.00 | | 1 162 673.00 | 1 162 673.00 |
FM Production stockée | | | 2 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 586.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 574.00 | | | 69 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 064.00 | | | 83 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 517.00 | | | -21 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 208.00 | | | 1 240 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 298.00 | | | 1 396 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 090.00 | | | -156 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 575.00 | | 24 826.00 | 317 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 499.00 | 326 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 499.00 | 303 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 696.00 | | 24 826.00 | 293 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 483.00 | 16 586.00 | 2 009.00 | 259 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 944.00 | 16 586.00 | 2 009.00 | 253 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 514.00 | 165 514.00 | | 165 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 207 363.00 | 207 363.00 | | 207 363.00 |
VB T. V. A. | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 577.00 | 131 577.00 | | 131 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 176.00 | 117 202.00 | 67 974.00 | 185 176.00 |
VI Groupe et associés | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 215.00 | | | 139 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 100.00 | 241 300.00 | 2 800.00 | 244 100.00 |
VW T.V.A. | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 927.00 | 566 952.00 | 67 974.00 | 634 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
ST Autres comptes | 78 665.00 | | | 78 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
YT Sous‐traitance | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 201.00 | | | 217 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 185.00 | | | 211 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 548.00 | | | 148 548.00 |