| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 404.00 | 98 092.00 | 20 312.00 | 118 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 663.00 | 114 622.00 | 32 041.00 | 146 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 456.00 | 246 764.00 | 70 693.00 | 317 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 670.00 | | 74 670.00 | 74 670.00 |
BP En cours de production de services | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BT Marchandises | 139 160.00 | 500.00 | 138 660.00 | 139 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 646.00 | | 335 646.00 | 335 646.00 |
BZ Autres créances | 90 218.00 | | 90 218.00 | 90 218.00 |
CF Disponibilités | 63 911.00 | | 63 911.00 | 63 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 745.00 | 500.00 | 713 245.00 | 713 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 201.00 | 247 264.00 | 783 937.00 | 1 031 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 800.00 | | | 198 800.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 357.00 | | | 83 357.00 |
DL TOTAL (I) | 337 218.00 | | | 337 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 872.00 | | | 85 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 901.00 | | | 198 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 316.00 | | | 149 316.00 |
EA Autres dettes | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 720.00 | | | 446 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 937.00 | | | 783 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 371.00 | | | 436 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 579.00 | 3 287.00 | 1 191 866.00 | 1 188 579.00 |
FG Production vendue services | 557 767.00 | | 557 767.00 | 557 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 346.00 | 3 287.00 | 1 749 633.00 | 1 746 346.00 |
FM Production stockée | | | -3 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 289.00 | | | 1 756 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 932.00 | | | 1 672 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 357.00 | | | 83 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 137.00 | | 27 319.00 | 297 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 317 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 293 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 259.00 | | 27 319.00 | 273 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 901.00 | 198 901.00 | | 198 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 335 646.00 | 335 646.00 | | 335 646.00 |
VB T. V. A. | 84 283.00 | 84 283.00 | | 84 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 819.00 | 6 470.00 | 10 349.00 | 16 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 224.00 | 430 424.00 | 2 801.00 | 433 224.00 |
VW T.V.A. | 93 787.00 | 93 787.00 | | 93 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 720.00 | 436 371.00 | 10 349.00 | 446 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
ST Autres comptes | 91 561.00 | | | 91 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
YT Sous‐traitance | 95 437.00 | | | 95 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 339.00 | | | 350 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 439.00 | | | 233 439.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 903.00 | | | 230 903.00 |