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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 28 511.00 | 28 473.00 | 38.00 | 28 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 431.00 | 91 817.00 | 23 614.00 | 115 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 317.00 | 113 704.00 | 15 613.00 | 129 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 137.00 | 239 533.00 | 57 604.00 | 297 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 327.00 | | 49 327.00 | 49 327.00 |
BP En cours de production de services | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BT Marchandises | 116 000.00 | 2 500.00 | 113 500.00 | 116 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 919.00 | 696.00 | 210 223.00 | 210 919.00 |
BZ Autres créances | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
CF Disponibilités | 317 225.00 | | 317 225.00 | 317 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 951.00 | 3 196.00 | 732 755.00 | 735 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 088.00 | 242 728.00 | 790 359.00 | 1 033 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 670.00 | | | 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 191.00 | | | 89 191.00 |
DL TOTAL (I) | 263 861.00 | | | 263 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 947.00 | | | 363 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 872.00 | | | 70 872.00 |
EA Autres dettes | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 498.00 | | | 526 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 359.00 | | | 790 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 498.00 | | | 526 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 965.00 | 9 200.00 | 932 165.00 | 922 965.00 |
FG Production vendue services | 630 496.00 | | 630 496.00 | 630 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 461.00 | 9 200.00 | 1 562 661.00 | 1 553 461.00 |
FM Production stockée | | | 8 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 122.00 | | | 1 575 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 931.00 | | | 1 485 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 191.00 | | | 89 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 635.00 | | 6 204.00 | 296 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 702.00 | 297 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 702.00 | 273 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 757.00 | | 6 204.00 | 272 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 623.00 | 17 612.00 | 5 702.00 | 227 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 303.00 | 236.00 | | 5 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 320.00 | 17 376.00 | 5 702.00 | 222 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 983.00 | | 2 287.00 | 2 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 983.00 | 2 500.00 | 2 287.00 | 2 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 983.00 | 2 500.00 | 2 287.00 | 2 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 2 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 947.00 | 363 947.00 | | 363 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 210 084.00 | | | 210 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835.00 | | | 835.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
VI Groupe et associés | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 072.00 | 244 272.00 | 2 801.00 | 247 072.00 |
VW T.V.A. | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 498.00 | 526 498.00 | | 526 498.00 |