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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 724.00 | 120 027.00 | 13 697.00 | 133 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 989.00 | 131 872.00 | 11 117.00 | 142 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 103.00 | 285 949.00 | 43 154.00 | 329 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 788.00 | | 124 788.00 | 124 788.00 |
BP En cours de production de services | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
BT Marchandises | 200 274.00 | | 200 274.00 | 200 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 017.00 | | 367 017.00 | 367 017.00 |
BZ Autres créances | 56 184.00 | | 56 184.00 | 56 184.00 |
CF Disponibilités | 177 206.00 | | 177 206.00 | 177 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 738.00 | | 960 738.00 | 960 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 841.00 | 285 949.00 | 1 003 892.00 | 1 289 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 573.00 | | | 160 573.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
DL TOTAL (I) | 248 922.00 | | | 248 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 376.00 | | | 315 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 923.00 | | | 329 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 480.00 | | | 105 480.00 |
EA Autres dettes | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 970.00 | | | 754 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 892.00 | | | 1 003 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 402.00 | | | 642 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 119.00 | | | 163 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 225.00 | | 610 225.00 | 610 225.00 |
FD Production vendue biens | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
FG Production vendue services | 530 240.00 | | 530 240.00 | 530 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 379.00 | | 1 141 379.00 | 1 141 379.00 |
FM Production stockée | | | 13 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 888.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 869.00 | | | 1 170 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 582.00 | | | 1 137 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 903.00 | | 2 200.00 | 326 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 025.00 | | 2 200.00 | 303 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 062.00 | 11 888.00 | | 274 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 523.00 | 11 888.00 | | 268 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 923.00 | 329 923.00 | | 329 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 367 017.00 | 367 017.00 | | 367 017.00 |
VB T. V. A. | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
VC Groupe et associés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 387.00 | 200 819.00 | 112 568.00 | 313 387.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 893.00 | 431 092.00 | 2 801.00 | 433 893.00 |
VW T.V.A. | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 970.00 | 642 402.00 | 112 568.00 | 754 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
ST Autres comptes | 71 589.00 | | | 71 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
YT Sous‐traitance | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 884.00 | | | 245 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 701.00 | | | 184 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 857.00 | | | 165 857.00 |