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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 012.00 | 57 157.00 | 17 855.00 | 75 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 480.00 | 174 018.00 | 65 462.00 | 239 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 084.00 | 269 600.00 | 147 484.00 | 417 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BN En cours de production de biens | 150 679.00 | | 150 679.00 | 150 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 769 906.00 | | 769 906.00 | 769 906.00 |
BZ Autres créances | 89 624.00 | | 89 624.00 | 89 624.00 |
CF Disponibilités | 1 077 997.00 | | 1 077 997.00 | 1 077 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 924.00 | | 2 129 924.00 | 2 129 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 008.00 | 269 600.00 | 2 277 408.00 | 2 547 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 70 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 385 241.00 | 412 331.00 | | 385 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 107.00 | 245 910.00 | | 274 107.00 |
DL TOTAL (I) | 966 348.00 | 735 241.00 | | 966 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 51 904.00 | | 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 538.00 | 168 354.00 | | 25 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 269.00 | 305 773.00 | | 582 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 687.00 | 159 974.00 | | 365 687.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 16 687.00 | | 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 680.00 | | | 284 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 060.00 | 703 176.00 | | 1 311 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 408.00 | 1 438 417.00 | | 2 277 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 958.00 | 703 176.00 | | 1 290 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 004.00 | 3 462 185.00 | 3 552 189.00 | 90 004.00 |
FG Production vendue services | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 843.00 | 3 462 185.00 | 3 559 028.00 | 96 843.00 |
FM Production stockée | | | 126 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 641.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 619.00 | 201.00 | | 15 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 786.00 | 201.00 | | 16 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 4 717.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 316.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 5 033.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 359.00 | -4 832.00 | | 16 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 539.00 | 69 230.00 | | 122 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 945.00 | 3 383 788.00 | | 3 763 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 838.00 | 3 137 878.00 | | 3 489 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 107.00 | 245 910.00 | | 274 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 223.00 | | 87 506.00 | 337 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 473.00 | | 64 168.00 | 3 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 473.00 | 4 172.00 | 417 084.00 | 3 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 172.00 | 314 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 532.00 | | 32 132.00 | 286 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 266.00 | | 55 374.00 | 12 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 994.00 | 50 641.00 | 4 035.00 | 222 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 024.00 | 17 401.00 | | 21 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 971.00 | 33 240.00 | 4 035.00 | 201 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 269.00 | 582 269.00 | | 582 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 680.00 | 284 680.00 | | 284 680.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769 906.00 | | | 769 906.00 |
VB T. V. A. | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 011.00 | 15 910.00 | 20 101.00 | 36 011.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
VP Divers | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 385.00 | 901 385.00 | | 901 385.00 |
VW T.V.A. | 181 387.00 | 181 387.00 | | 181 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 521.00 | 1 265 420.00 | 20 101.00 | 1 285 521.00 |