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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 456.00 | 67 656.00 | 6 799.00 | 74 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 601.00 | 169 284.00 | 122 317.00 | 291 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
BF Prêts | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 686.00 | 258 195.00 | 192 491.00 | 450 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 161.00 | | 76 161.00 | 76 161.00 |
BN En cours de production de biens | 123 556.00 | | 123 556.00 | 123 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 785.00 | | 247 785.00 | 247 785.00 |
BZ Autres créances | 277 079.00 | | 277 079.00 | 277 079.00 |
CF Disponibilités | 690 727.00 | | 690 727.00 | 690 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 904.00 | | 1 427 904.00 | 1 427 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 590.00 | 258 195.00 | 1 620 395.00 | 1 878 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 7 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 751 577.00 | 609 248.00 | | 751 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 722.00 | 245 329.00 | | -115 722.00 |
DL TOTAL (I) | 965 855.00 | 1 161 577.00 | | 965 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 192.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 108.00 | 21 030.00 | | 4 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 576.00 | 33 294.00 | | 66 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 632.00 | 11 880.00 | | 151 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 256.00 | 596 724.00 | | 240 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 903.00 | 359 735.00 | | 148 903.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 213 551.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 540.00 | 1 236 215.00 | | 654 540.00 |
ED (V) | | 192.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 395.00 | 2 398 175.00 | | 1 620 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 000.00 | | 96 990.00 | 439 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 63 374.00 | 2 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 950.00 | 82 354.00 | 450 686.00 | 2 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221.00 | 21 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 133.00 | 366 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 039.00 | | 92 151.00 | 356 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 486.00 | | 4 839.00 | 61 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 693.00 | 46 853.00 | 35 351.00 | 246 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 476.00 | | 221.00 | 21 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 217.00 | 46 853.00 | 35 130.00 | 225 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 256.00 | 240 256.00 | | 240 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
UP Prêts | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
UX Autres créances clients | 247 785.00 | 247 785.00 | | 247 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VB T. V. A. | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VI Groupe et associés | 66 576.00 | 66 576.00 | | 66 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 195.00 | 197 195.00 | | 197 195.00 |
VP Divers | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 295.00 | 547 295.00 | | 547 295.00 |
VW T.V.A. | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 908.00 | 502 908.00 | | 502 908.00 |