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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 912.00 | 61 713.00 | 11 200.00 | 72 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 127.00 | 163 505.00 | 119 622.00 | 283 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 000.00 | 246 693.00 | 192 307.00 | 439 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
BN En cours de production de biens | 72 892.00 | | 72 892.00 | 72 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 810.00 | | 760 810.00 | 760 810.00 |
BZ Autres créances | 131 446.00 | | 131 446.00 | 131 446.00 |
CF Disponibilités | 1 194 756.00 | | 1 194 756.00 | 1 194 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 868.00 | | 2 205 868.00 | 2 205 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 868.00 | 246 693.00 | 2 398 175.00 | 2 644 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 609 248.00 | 385 241.00 | | 609 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 329.00 | 274 107.00 | | 245 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 577.00 | 966 348.00 | | 1 161 577.00 |
DP Provisions pour risques | 192.00 | | | 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 192.00 | | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 030.00 | 51 610.00 | | 21 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 294.00 | 373.00 | | 33 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 880.00 | 25 538.00 | | 11 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 724.00 | 582 269.00 | | 596 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 735.00 | 365 687.00 | | 359 735.00 |
EA Autres dettes | 213 551.00 | 902.00 | | 213 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 284 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 236 215.00 | 1 311 060.00 | | 1 236 215.00 |
ED (V) | 192.00 | | | 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 175.00 | 2 277 408.00 | | 2 398 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 175.00 | 1 290 958.00 | | 1 232 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 723 452.00 | 747 512.00 | 4 470 964.00 | 3 723 452.00 |
FG Production vendue services | 8 417.00 | 500.00 | 8 917.00 | 8 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 869.00 | 748 012.00 | 4 479 881.00 | 3 731 869.00 |
FM Production stockée | | | -77 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 746.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 758.00 | 15 619.00 | | 16 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 1 167.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 758.00 | 16 786.00 | | 41 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 290.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 776.00 | 137.00 | | 5 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 826.00 | 427.00 | | 6 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 932.00 | 16 359.00 | | 34 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 045.00 | 122 539.00 | | 108 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 313.00 | 3 763 945.00 | | 4 495 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 984.00 | 3 489 838.00 | | 4 249 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 329.00 | 274 107.00 | | 245 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 084.00 | | 97 344.00 | 417 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 61 486.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 72 428.00 | 439 000.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 949.00 | 21 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 479.00 | 356 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 492.00 | | 97 026.00 | 314 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 168.00 | | 318.00 | 64 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 600.00 | 43 746.00 | 66 652.00 | 269 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 425.00 | | 16 949.00 | 38 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 175.00 | 43 746.00 | 49 704.00 | 231 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 724.00 | 596 724.00 | | 596 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 115.00 | 70 115.00 | | 70 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 553.00 | 213 553.00 | | 213 553.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
UX Autres créances clients | 760 810.00 | | | 760 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | | | 672.00 |
VB T. V. A. | 77 245.00 | | | 77 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 101.00 | 16 062.00 | 4 039.00 | 20 101.00 |
VI Groupe et associés | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
VP Divers | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 593.00 | 928 593.00 | | 928 593.00 |
VW T.V.A. | 186 472.00 | 186 472.00 | | 186 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 335.00 | 1 220 295.00 | 4 039.00 | 1 224 335.00 |