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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 518.00 | 26 083.00 | 436.00 | 26 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 368.00 | 77 893.00 | 5 476.00 | 83 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 813.00 | 178 366.00 | 69 448.00 | 247 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 038.00 | 282 342.00 | 114 699.00 | 397 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
BN En cours de production de biens | 151 233.00 | | 151 233.00 | 151 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 084.00 | | 803 084.00 | 803 084.00 |
BZ Autres créances | 124 977.00 | | 124 977.00 | 124 977.00 |
CF Disponibilités | 578 561.00 | | 578 561.00 | 578 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 413.00 | | 68 413.00 | 68 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 326.00 | | 1 849 326.00 | 1 849 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 364.00 | 282 342.00 | 1 964 025.00 | 2 246 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 393 107.00 | | 370 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 061.00 | 125 789.00 | | 45 061.00 |
DL TOTAL (I) | 745 061.00 | 848 896.00 | | 745 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 798.00 | 30 683.00 | | 4 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 2 050.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 067.00 | 104 602.00 | | 217 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 723.00 | 472 227.00 | | 465 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 317.00 | 254 136.00 | | 171 317.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 412.00 | 40 140.00 | | 359 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 961.00 | 903 837.00 | | 1 218 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 023.00 | 1 752 733.00 | | 1 964 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 411 881.00 | 417 922.00 | 2 829 803.00 | 2 411 881.00 |
FG Production vendue services | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 564.00 | 417 922.00 | 2 835 486.00 | 2 417 564.00 |
FM Production stockée | | | 108 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 250.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 555.00 | 7 500.00 | | 5 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 790.00 | | | 91 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 345.00 | 7 500.00 | | 97 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 334.00 | 1 057.00 | | 33 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 678.00 | 1 057.00 | | 94 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | 6 443.00 | | 2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 208.00 | 56 141.00 | | -37 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 966.00 | 4 208 737.00 | | 3 050 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 906.00 | 4 082 948.00 | | 3 005 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 060.00 | 125 789.00 | | 45 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 192.00 | | 16 640.00 | 548 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 750.00 | 39 339.00 | | 52 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 793.00 | 397 039.00 | | 167 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | 26 518.00 | | 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 233.00 | 331 180.00 | | 114 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 775.00 | | 16 640.00 | 428 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 089.00 | | | 92 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 541.00 | 30 110.00 | 107 309.00 | 359 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 763.00 | 2 129.00 | 810.00 | 24 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 778.00 | 27 981.00 | 106 499.00 | 334 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 723.00 | 465 723.00 | | 465 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 995.00 | 72 995.00 | | 72 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 412.00 | 359 412.00 | | 359 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
UX Autres créances clients | 803 084.00 | 803 084.00 | | 803 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 562.00 | 86 562.00 | | 86 562.00 |
VP Divers | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 68 413.00 | 68 413.00 | | 68 413.00 |
VW T.V.A. | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 895.00 | 1 001 895.00 | | 1 001 895.00 |