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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 764.00 | 21 860.00 | 1 905.00 | 23 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 722.00 | 77 425.00 | 14 297.00 | 91 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 424.00 | 208 441.00 | 127 983.00 | 336 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 658.00 | 307 726.00 | 234 933.00 | 542 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
BN En cours de production de biens | 157 249.00 | | 157 249.00 | 157 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 377.00 | | 682 377.00 | 682 377.00 |
BZ Autres créances | 76 089.00 | | 76 089.00 | 76 089.00 |
CF Disponibilités | 658 184.00 | | 658 184.00 | 658 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 999.00 | | 1 639 999.00 | 1 639 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 658.00 | 307 726.00 | 1 874 932.00 | 2 182 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 370 855.00 | 370 855.00 | | 370 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 252.00 | 227 280.00 | | 22 252.00 |
DL TOTAL (I) | 723 107.00 | 928 135.00 | | 723 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 359.00 | 75 614.00 | | 69 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 763.00 | 207 610.00 | | 4 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 027.00 | 740 782.00 | | 374 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 143.00 | 348 966.00 | | 183 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
EA Autres dettes | 70 132.00 | | | 70 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 021.00 | 661 901.00 | | 425 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 675.00 | 2 034 874.00 | | 1 151 675.00 |
ED (V) | 150.00 | | | 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 932.00 | 2 963 009.00 | | 1 874 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 827.00 | | 87 528.00 | 467 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 90 748.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 12 546.00 | 542 658.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145.00 | 23 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 402.00 | 428 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 034.00 | | 2 875.00 | 21 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 776.00 | | 83 772.00 | 356 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 016.00 | | 881.00 | 90 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 029.00 | 43 243.00 | 12 546.00 | 277 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 034.00 | 970.00 | 145.00 | 21 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 996.00 | 42 274.00 | 12 402.00 | 255 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 027.00 | 374 027.00 | | 374 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 021.00 | 425 021.00 | | 425 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
UX Autres créances clients | 682 377.00 | 682 377.00 | | 682 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 011.00 | 5 555.00 | 7 456.00 | 13 011.00 |
VI Groupe et associés | 69 359.00 | 69 359.00 | | 69 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 214.00 | 786 186.00 | 39 028.00 | 825 214.00 |
VW T.V.A. | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 912.00 | 1 139 457.00 | 7 456.00 | 1 146 912.00 |