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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 833.00 | 73 083.00 | 10 750.00 | 83 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 943.00 | 182 912.00 | 90 031.00 | 272 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 827.00 | 277 029.00 | 190 798.00 | 467 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
BN En cours de production de biens | 551 313.00 | | 551 313.00 | 551 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 782.00 | | 1 072 782.00 | 1 072 782.00 |
BZ Autres créances | 125 568.00 | | 125 568.00 | 125 568.00 |
CF Disponibilités | 915 495.00 | | 915 495.00 | 915 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 211.00 | | 2 772 211.00 | 2 772 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 038.00 | 277 029.00 | 2 963 009.00 | 3 240 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 370 855.00 | 751 577.00 | | 370 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 280.00 | -115 722.00 | | 227 280.00 |
DL TOTAL (I) | 928 135.00 | 965 855.00 | | 928 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 614.00 | 66 576.00 | | 75 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 610.00 | 151 632.00 | | 207 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 782.00 | 240 256.00 | | 740 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 966.00 | 148 903.00 | | 348 966.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 901.00 | 42 804.00 | | 661 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 874.00 | 654 540.00 | | 2 034 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 009.00 | 1 620 395.00 | | 2 963 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 313 272.00 | 68 108.00 | 5 381 380.00 | 5 313 272.00 |
FG Production vendue services | 26 568.00 | 2 875.00 | 29 443.00 | 26 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 339 840.00 | 70 983.00 | 5 410 823.00 | 5 339 840.00 |
FM Production stockée | | | 427 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 867 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 998 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 188.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 560 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | 3 029.00 | | 1 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | 55 000.00 | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 689.00 | 58 029.00 | | 16 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 192.00 | 126.00 | | 3 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 080.00 | 47 003.00 | | 12 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 272.00 | 47 130.00 | | 15 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | 10 899.00 | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 935.00 | -64 713.00 | | 86 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 890 137.00 | 2 744 627.00 | | 5 890 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 856.00 | 2 860 349.00 | | 5 662 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 280.00 | -115 722.00 | | 227 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 686.00 | | 58 092.00 | 450 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 517.00 | 90 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 951.00 | 467 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 21 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 214.00 | 356 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 057.00 | | 29 934.00 | 366 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 374.00 | | 28 159.00 | 63 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 195.00 | 46 188.00 | 27 354.00 | 258 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 255.00 | | 220.00 | 21 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 941.00 | 46 188.00 | 27 134.00 | 236 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 782.00 | 740 782.00 | | 740 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 901.00 | 661 901.00 | | 661 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 782.00 | 1 072 782.00 | | 1 072 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 103 790.00 | 103 790.00 | | 103 790.00 |
VI Groupe et associés | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 165.00 | 1 232 868.00 | 38 296.00 | 1 271 165.00 |
VW T.V.A. | 213 574.00 | 213 574.00 | | 213 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 264.00 | 1 827 264.00 | | 1 827 264.00 |