| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 328.00 | 24 763.00 | 2 565.00 | 27 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 351.00 | 83 035.00 | 9 316.00 | 92 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 424.00 | 251 742.00 | 84 682.00 | 336 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 192.00 | 359 541.00 | 188 651.00 | 548 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 885.00 | | 68 885.00 | 68 885.00 |
BN En cours de production de biens | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 080.00 | | 711 080.00 | 711 080.00 |
BZ Autres créances | 91 230.00 | | 91 230.00 | 91 230.00 |
CF Disponibilités | 605 544.00 | | 605 544.00 | 605 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 403.00 | | 44 403.00 | 44 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 083.00 | | 1 564 083.00 | 1 564 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 274.00 | 359 541.00 | 1 752 733.00 | 2 112 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 393 107.00 | 370 855.00 | | 393 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 789.00 | 22 252.00 | | 125 789.00 |
DL TOTAL (I) | 848 896.00 | 723 107.00 | | 848 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 683.00 | 13 011.00 | | 30 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 69 359.00 | | 2 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 602.00 | 4 763.00 | | 104 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 227.00 | 374 027.00 | | 472 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 136.00 | 183 143.00 | | 254 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 220.00 | | |
EA Autres dettes | | 70 132.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 140.00 | 425 021.00 | | 40 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 837.00 | 1 151 675.00 | | 903 837.00 |
ED (V) | | 150.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 733.00 | 1 874 932.00 | | 1 752 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 750 580.00 | 1 499 760.00 | 4 250 340.00 | 2 750 580.00 |
FG Production vendue services | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 208.00 | 1 499 760.00 | 4 260 968.00 | 2 761 208.00 |
FM Production stockée | | | -114 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 737 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 815.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 5 507.00 | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 5 507.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 443.00 | -4 007.00 | | 6 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 141.00 | 12 674.00 | | 56 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 737.00 | 4 435 782.00 | | 4 208 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 948.00 | 4 413 530.00 | | 4 082 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 789.00 | 22 252.00 | | 125 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 658.00 | | 5 533.00 | 542 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 764.00 | | 3 564.00 | 23 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 146.00 | | 628.00 | 428 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 748.00 | | 1 341.00 | 90 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 726.00 | 51 815.00 | | 307 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 860.00 | 2 904.00 | | 21 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 866.00 | 48 911.00 | | 285 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 227.00 | 472 227.00 | | 472 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 228.00 | 68 228.00 | | 68 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
UX Autres créances clients | 711 080.00 | 711 080.00 | | 711 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 683.00 | 25 883.00 | 4 800.00 | 30 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VP Divers | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 052.00 | 846 714.00 | 39 339.00 | 886 052.00 |
VW T.V.A. | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 236.00 | 794 436.00 | 4 800.00 | 799 236.00 |