| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 697.00 | 26 540.00 | 7 158.00 | 33 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 390.00 | 42 316.00 | 27 074.00 | 69 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 619.00 | 8 379.00 | 239 239.00 | 247 619.00 |
BZ Autres créances | 194 192.00 | | 194 192.00 | 194 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CF Disponibilités | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 398.00 | 8 379.00 | 490 018.00 | 498 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 788.00 | 50 696.00 | 517 092.00 | 567 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
CU Autres participations | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 121.00 | 306 834.00 | | 340 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58.00 | 33 287.00 | | -58.00 |
DL TOTAL (I) | 354 076.00 | 354 135.00 | | 354 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 226.00 | 18 361.00 | | 30 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 101.00 | 182 695.00 | | 77 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 833.00 | 23 577.00 | | 25 833.00 |
EA Autres dettes | 6 869.00 | 16 459.00 | | 6 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 016.00 | 258 905.00 | | 163 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 092.00 | 613 040.00 | | 517 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 291.00 | 258 905.00 | | 160 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 739.00 | 662 164.00 | 778 904.00 | 116 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 739.00 | 662 164.00 | 778 904.00 | 116 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 270.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 5 316.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 745.00 | -5 316.00 | | 7 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 057.00 | 914 649.00 | | 789 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 115.00 | 881 363.00 | | 789 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58.00 | 33 287.00 | | -58.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 825.00 | 17 451.00 | | 4 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 390.00 | | | 69 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 370.00 | 2 946.00 | | 39 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 594.00 | 2 946.00 | | 23 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 101.00 | 77 101.00 | | 77 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
UX Autres créances clients | 238 798.00 | | | 238 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VB T. V. A. | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
VC Groupe et associés | 116 510.00 | | | 116 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 174.00 | 2 449.00 | 2 725.00 | 5 174.00 |
VI Groupe et associés | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 890.00 | | | 44 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 284.00 | 459 707.00 | 12 577.00 | 472 284.00 |
VW T.V.A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 016.00 | 160 291.00 | 2 725.00 | 163 016.00 |