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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 363.00 | 19 721.00 | 3 642.00 | 23 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 218.00 | 35 498.00 | 15 720.00 | 51 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 672.00 | 8 379.00 | 134 292.00 | 142 672.00 |
BZ Autres créances | 156 934.00 | | 156 934.00 | 156 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CF Disponibilités | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 158.00 | 8 379.00 | 349 778.00 | 358 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 376.00 | 43 878.00 | 365 499.00 | 409 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
CU Autres participations | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 013.00 | 312 013.00 | | 312 013.00 |
DH Report à nouveau | -178 265.00 | -71 166.00 | | -178 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 582.00 | -107 100.00 | | -16 582.00 |
DL TOTAL (I) | 131 179.00 | 147 761.00 | | 131 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 309.00 | 112 397.00 | | 166 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 198.00 | 19 105.00 | | 21 198.00 |
EA Autres dettes | 18 145.00 | 94 317.00 | | 18 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 667.00 | 29 583.00 | | 28 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 319.00 | 266 595.00 | | 234 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 499.00 | 414 356.00 | | 365 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 319.00 | 266 595.00 | | 234 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 212.00 | 483 889.00 | 572 101.00 | 88 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 212.00 | 483 889.00 | 572 101.00 | 88 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 272.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 814.00 | 22 898.00 | | 32 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 508.00 | 32 300.00 | | 1 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | 32 300.00 | | 1 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 546.00 | 37 923.00 | | 7 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 546.00 | 95 181.00 | | 7 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 039.00 | -62 881.00 | | -6 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 589.00 | 689 874.00 | | 574 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 171.00 | 796 974.00 | | 591 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 582.00 | -107 100.00 | | -16 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 394.00 | | 1 371.00 | 57 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 546.00 | 12 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 546.00 | 51 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 756.00 | | 608.00 | 22 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 862.00 | | 763.00 | 18 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 600.00 | 1 898.00 | | 33 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 824.00 | 1 898.00 | | 17 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 309.00 | 166 309.00 | | 166 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 851.00 | 133 851.00 | | 133 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
VB T. V. A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VC Groupe et associés | 98 147.00 | 98 147.00 | | 98 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 892.00 | 296 572.00 | 12 320.00 | 308 892.00 |
VW T.V.A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 319.00 | 234 319.00 | | 234 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 621.00 | 2 824.00 | | 18 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 043.00 | 284 829.00 | | 152 043.00 |
ST Autres comptes | 76 070.00 | 94 688.00 | | 76 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 659.00 | 65 283.00 | | 52 659.00 |
YT Sous‐traitance | 41 491.00 | 28 550.00 | | 41 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | 2 255.00 | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 394.00 | 5 079.00 | | 20 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 517.00 | 19 748.00 | | 18 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 647.00 | 43 380.00 | | 24 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 263.00 | 473 350.00 | | 322 263.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |