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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 057.00 | 29 592.00 | 7 465.00 | 37 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 430.00 | 45 369.00 | 28 061.00 | 73 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 997.00 | 8 379.00 | 209 617.00 | 217 997.00 |
BZ Autres créances | 185 973.00 | | 185 973.00 | 185 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 244.00 | 8 379.00 | 412 865.00 | 421 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 674.00 | 53 748.00 | 440 926.00 | 494 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
CU Autres participations | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 013.00 | 340 121.00 | | 312 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 166.00 | -58.00 | | -71 166.00 |
DL TOTAL (I) | 254 861.00 | 354 076.00 | | 254 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 156.00 | 5 174.00 | | 5 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 725.00 | 30 226.00 | | 47 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 058.00 | 77 101.00 | | 65 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 852.00 | 25 833.00 | | 38 852.00 |
EA Autres dettes | 11 462.00 | 6 869.00 | | 11 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 065.00 | 163 016.00 | | 186 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 926.00 | 517 092.00 | | 440 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 853.00 | 160 291.00 | | 185 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 937.00 | 625 224.00 | 745 161.00 | 119 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 937.00 | 625 224.00 | 745 161.00 | 119 937.00 |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 344.00 | 789 057.00 | | 745 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 510.00 | 789 115.00 | | 816 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 166.00 | -58.00 | | -71 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 398.00 | 4 825.00 | | 2 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 390.00 | | 4 040.00 | 69 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 697.00 | | 3 360.00 | 33 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 917.00 | | 680.00 | 19 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 316.00 | 3 052.00 | | 42 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 540.00 | 3 052.00 | | 26 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 058.00 | 65 058.00 | | 65 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 209 176.00 | | | 209 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VB T. V. A. | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
VC Groupe et associés | 129 739.00 | | | 129 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 725.00 | 2 513.00 | 212.00 | 2 725.00 |
VI Groupe et associés | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 501.00 | 410 244.00 | 13 257.00 | 423 501.00 |
VW T.V.A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 065.00 | 185 853.00 | 212.00 | 186 065.00 |