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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 756.00 | 17 824.00 | 4 932.00 | 22 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 394.00 | 33 600.00 | 23 794.00 | 57 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 343.00 | 8 379.00 | 166 964.00 | 175 343.00 |
BZ Autres créances | 133 716.00 | | 133 716.00 | 133 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CF Disponibilités | 87 199.00 | | 87 199.00 | 87 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 942.00 | 8 379.00 | 390 562.00 | 398 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 336.00 | 41 980.00 | 414 356.00 | 456 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
CU Autres participations | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 013.00 | 312 013.00 | | 312 013.00 |
DH Report à nouveau | -71 166.00 | | | -71 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 100.00 | -71 166.00 | | -107 100.00 |
DL TOTAL (I) | 147 761.00 | 254 861.00 | | 147 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 5 156.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 980.00 | 47 725.00 | | 10 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 397.00 | 65 058.00 | | 112 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 105.00 | 38 852.00 | | 19 105.00 |
EA Autres dettes | 94 317.00 | 11 462.00 | | 94 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 583.00 | 17 813.00 | | 29 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 595.00 | 186 065.00 | | 266 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 356.00 | 440 926.00 | | 414 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 595.00 | 185 853.00 | | 266 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 432.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 640.00 | 548 292.00 | 651 932.00 | 103 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 640.00 | 548 292.00 | 651 932.00 | 103 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 258.00 | | | 57 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 181.00 | | | 95 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 881.00 | | | -62 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 874.00 | 745 344.00 | | 689 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 974.00 | 816 510.00 | | 796 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 100.00 | -71 166.00 | | -107 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 398.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 430.00 | | 37 125.00 | 73 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 309.00 | 18 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 161.00 | 57 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 852.00 | 22 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 057.00 | | 36 551.00 | 37 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 597.00 | | 574.00 | 20 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 369.00 | 2 533.00 | 14 301.00 | 45 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 592.00 | 2 533.00 | 14 301.00 | 29 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 397.00 | 112 397.00 | | 112 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 317.00 | 94 317.00 | | 94 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 523.00 | | | 166 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VB T. V. A. | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
VC Groupe et associés | 74 415.00 | | | 74 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 782.00 | | | 44 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 555.00 | 301 235.00 | 12 320.00 | 313 555.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 595.00 | 266 595.00 | | 266 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |