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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 748.00 | 23 299.00 | 3 450.00 | 26 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 029.00 | 39 075.00 | 14 954.00 | 54 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 247.00 | 6 129.00 | 118 117.00 | 124 247.00 |
BZ Autres créances | 103 577.00 | | 103 577.00 | 103 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CF Disponibilités | 61 310.00 | | 61 310.00 | 61 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 664.00 | 6 129.00 | 291 534.00 | 297 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 693.00 | 45 204.00 | 306 488.00 | 351 693.00 |
CU Autres participations | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 013.00 | 312 013.00 | | 312 013.00 |
DH Report à nouveau | -144 040.00 | -194 847.00 | | -144 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 964.00 | 50 807.00 | | -14 964.00 |
DL TOTAL (I) | 167 022.00 | 181 986.00 | | 167 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 026.00 | 92 779.00 | | 74 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 133.00 | 10 679.00 | | 32 133.00 |
EA Autres dettes | 4 613.00 | 9 004.00 | | 4 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 466.00 | 141 152.00 | | 139 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 488.00 | 323 139.00 | | 306 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 466.00 | 141 152.00 | | 139 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 877.00 | 418 930.00 | 503 807.00 | 84 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 877.00 | 418 930.00 | 503 807.00 | 84 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 368.00 | 6 987.00 | | 5 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 986.00 | 31 053.00 | | 34 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 004.00 | | | -40 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 019.00 | 506 613.00 | | 514 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 983.00 | 455 806.00 | | 528 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 964.00 | 50 807.00 | | -14 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574.00 | 11 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 54 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 494.00 | 2 582.00 | | 36 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 717.00 | 2 582.00 | | 20 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 379.00 | | 2 250.00 | 8 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 379.00 | | 2 250.00 | 8 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 379.00 | | 2 250.00 | 8 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 117.00 | 118 117.00 | | 118 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VC Groupe et associés | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 166.00 | 228 537.00 | 9 629.00 | 238 166.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 466.00 | 139 466.00 | | 139 466.00 |