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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 625.00 | 25 947.00 | 1 677.00 | 27 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 762.00 | 41 724.00 | 12 038.00 | 53 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 834.00 | | 109 834.00 | 109 834.00 |
BZ Autres créances | 118 443.00 | | 118 443.00 | 118 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CF Disponibilités | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 258.00 | | 258 258.00 | 258 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 020.00 | 41 724.00 | 270 296.00 | 312 020.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 013.00 | 312 013.00 | | 312 013.00 |
DH Report à nouveau | -159 004.00 | -144 040.00 | | -159 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 619.00 | -14 964.00 | | 11 619.00 |
DL TOTAL (I) | 178 641.00 | 167 022.00 | | 178 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 558.00 | 74 026.00 | | 32 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 958.00 | 32 133.00 | | 27 958.00 |
EA Autres dettes | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 129.00 | 28 667.00 | | 21 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 655.00 | 139 466.00 | | 91 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 296.00 | 306 488.00 | | 270 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 942.00 | 349 523.00 | 438 466.00 | 88 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 942.00 | 349 523.00 | 438 466.00 | 88 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GE Autres charges | | | 6 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 116.00 | 39 430.00 | | 29 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144.00 | 574.00 | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 261.00 | 40 004.00 | | 30 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 499.00 | -40 004.00 | | -22 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 377.00 | 514 019.00 | | 458 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 758.00 | 528 983.00 | | 446 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 619.00 | -14 964.00 | | 11 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 029.00 | | 877.00 | 54 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 144.00 | 10 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144.00 | 53 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 748.00 | | 877.00 | 26 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 075.00 | 2 649.00 | | 39 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 299.00 | 2 649.00 | | 23 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 834.00 | 109 834.00 | | 109 834.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VC Groupe et associés | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VI Groupe et associés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 453.00 | 91 453.00 | | 91 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 768.00 | 232 268.00 | 3 500.00 | 235 768.00 |
VW T.V.A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 655.00 | 91 655.00 | | 91 655.00 |