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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
AP Constructions | 9 141.00 | 5 817.00 | 3 323.00 | 9 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 085.00 | 114.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 689.00 | 75 575.00 | 8 114.00 | 83 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 183.00 | 91 576.00 | 19 606.00 | 111 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 20 606.00 | -20 606.00 | |
BT Marchandises | 158 124.00 | | 158 124.00 | 158 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 269.00 | 78 918.00 | 218 350.00 | 297 269.00 |
BZ Autres créances | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 143 354.00 | | 143 354.00 | 143 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 255.00 | 99 525.00 | 541 730.00 | 641 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 438.00 | 191 101.00 | 561 336.00 | 752 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 236 252.00 | 236 251.00 | | 236 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 286.00 | 52 590.00 | | 66 286.00 |
DL TOTAL (I) | 312 438.00 | 298 742.00 | | 312 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 934.00 | 14 044.00 | | 7 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 439.00 | 27 197.00 | | 9 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 209.00 | 159 258.00 | | 139 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 767.00 | 86 037.00 | | 82 767.00 |
EA Autres dettes | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 897.00 | 296 084.00 | | 248 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 336.00 | 594 827.00 | | 561 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 413.00 | | 1 443 413.00 | 1 443 413.00 |
FG Production vendue services | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 876.00 | | 1 443 876.00 | 1 443 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 486.00 | |
GE Autres charges | | | 37 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | 120.00 | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 897.00 | 120.00 | | 5 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 4 773.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | 4 773.00 | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 759.00 | -4 653.00 | | 2 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 482.00 | 11 608.00 | | 19 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 286.00 | 52 590.00 | | 66 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 428.00 | 12 605.00 | | 10 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 209.00 | 139 209.00 | | 139 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 194 743.00 | | | 194 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 526.00 | | | 102 526.00 |
VB T. V. A. | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 935.00 | 5 903.00 | 2 032.00 | 7 935.00 |
VI Groupe et associés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VP Divers | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 831.00 | 240 304.00 | 102 526.00 | 342 831.00 |
VW T.V.A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 898.00 | 246 866.00 | 2 032.00 | 248 898.00 |