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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
AP Constructions | 9 141.00 | 7 645.00 | 1 495.00 | 9 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 185.00 | 2 221.00 | 2 963.00 | 5 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 080.00 | 49 067.00 | 30 013.00 | 79 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 559.00 | 67 032.00 | 42 527.00 | 109 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 41 748.00 | -41 748.00 | |
BT Marchandises | 170 403.00 | | 170 403.00 | 170 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 189.00 | 38 509.00 | 280 679.00 | 319 189.00 |
BZ Autres créances | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 96 926.00 | | 96 926.00 | 96 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 972.00 | 80 258.00 | 555 713.00 | 635 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 531.00 | 147 291.00 | 598 240.00 | 745 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 234 375.00 | | | 234 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 247.00 | | | 110 247.00 |
DL TOTAL (I) | 354 523.00 | | | 354 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 457.00 | | | 128 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
EA Autres dettes | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 716.00 | | | 243 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 240.00 | | | 598 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 674.00 | | | 212 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 662.00 | | 35 021.00 | 101 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 124.00 | 109 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 124.00 | 93 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 509.00 | | 35 021.00 | 85 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 783.00 | 6 373.00 | 27 124.00 | 87 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 685.00 | 6 373.00 | 27 124.00 | 79 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 529.00 | -18 780.00 | | 60 529.00 |
6T Sur comptes clients | 24 858.00 | 24 011.00 | 10 359.00 | 24 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 388.00 | 5 230.00 | 10 359.00 | 85 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 388.00 | 5 230.00 | 10 359.00 | 85 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 230.00 | 10 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 457.00 | 128 457.00 | | 128 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 257 974.00 | 257 974.00 | | 257 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
VB T. V. A. | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 197.00 | 7 688.00 | 13 509.00 | 21 197.00 |
VI Groupe et associés | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VP Divers | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 697.00 | 363 642.00 | 8 054.00 | 371 697.00 |
VW T.V.A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 716.00 | 212 674.00 | 13 509.00 | 243 716.00 |