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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 253.00 | 8 242.00 | 1 011.00 | 9 253.00 |
AP Constructions | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 651.00 | 4 443.00 | 4 208.00 | 8 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 267.00 | 51 460.00 | 20 806.00 | 72 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 367.00 | 73 287.00 | 34 080.00 | 107 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 46 144.00 | -46 144.00 | |
BT Marchandises | 149 287.00 | | 149 287.00 | 149 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 688.00 | 74 943.00 | 219 744.00 | 294 688.00 |
BZ Autres créances | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
CF Disponibilités | 261 898.00 | | 261 898.00 | 261 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 296.00 | 121 087.00 | 622 208.00 | 743 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 664.00 | 194 375.00 | 656 289.00 | 850 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 394.00 | | | 110 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
DH Report à nouveau | 297.00 | | | 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
DL TOTAL (I) | 296 637.00 | | | 296 637.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 467.00 | | | 124 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 078.00 | | | 127 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
EA Autres dettes | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 151.00 | | | 358 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 289.00 | | | 656 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 692.00 | | | 245 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 461.00 | | 2 419.00 | 127 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 513.00 | 107 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 513.00 | 90 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 273.00 | | 980.00 | 8 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 134.00 | | 1 439.00 | 111 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 669.00 | 10 038.00 | 22 420.00 | 85 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 182.00 | 59.00 | | 8 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 486.00 | 9 979.00 | 22 420.00 | 77 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 808.00 | 46 144.00 | 47 808.00 | 47 808.00 |
6T Sur comptes clients | 45 584.00 | 31 841.00 | 2 481.00 | 45 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 392.00 | 77 985.00 | 50 289.00 | 93 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 392.00 | 79 485.00 | 50 289.00 | 93 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 485.00 | 50 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 078.00 | 127 078.00 | | 127 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 184 294.00 | 184 294.00 | | 184 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 394.00 | | 110 394.00 | 110 394.00 |
VB T. V. A. | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 467.00 | 12 008.00 | 112 458.00 | 124 467.00 |
VI Groupe et associés | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 164.00 | 221 715.00 | 118 448.00 | 340 164.00 |
VW T.V.A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 151.00 | 245 692.00 | 112 458.00 | 358 151.00 |