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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 984.00 | 8 793.00 | 1 190.00 | 9 984.00 |
AP Constructions | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451.00 | 3 122.00 | 3 329.00 | 6 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 606.00 | 51 133.00 | 15 473.00 | 66 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 038.00 | 72 190.00 | 24 847.00 | 97 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 41 115.00 | -41 115.00 | |
BT Marchandises | 164 842.00 | | 164 842.00 | 164 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 781.00 | 54 906.00 | 232 875.00 | 287 781.00 |
BZ Autres créances | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
CF Disponibilités | 274 039.00 | | 274 039.00 | 274 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 822.00 | 96 021.00 | 662 800.00 | 758 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 860.00 | 168 212.00 | 687 648.00 | 855 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 229 537.00 | | | 229 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
DL TOTAL (I) | 276 493.00 | | | 276 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 458.00 | | | 112 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 649.00 | | | 59 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 411.00 | | | 143 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
EA Autres dettes | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 155.00 | | | 411 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 648.00 | | | 687 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 061.00 | | | 329 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 367.00 | | 4 914.00 | 107 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 4 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 244.00 | 97 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 044.00 | 82 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 253.00 | | 731.00 | 9 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 060.00 | | 4 183.00 | 90 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 287.00 | 10 947.00 | 12 044.00 | 73 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 242.00 | 551.00 | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 045.00 | 10 395.00 | 12 044.00 | 65 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 144.00 | 41 115.00 | 46 144.00 | 46 144.00 |
6T Sur comptes clients | 74 943.00 | 7 857.00 | 27 894.00 | 74 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 087.00 | 48 972.00 | 74 038.00 | 121 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 587.00 | 48 972.00 | 75 538.00 | 122 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 972.00 | 75 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 411.00 | 143 411.00 | | 143 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
UX Autres créances clients | 186 290.00 | 186 290.00 | | 186 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 491.00 | 101 491.00 | | 101 491.00 |
VB T. V. A. | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 458.00 | 30 364.00 | 82 094.00 | 112 458.00 |
VI Groupe et associés | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 795.00 | 319 940.00 | 4 854.00 | 324 795.00 |
VW T.V.A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 155.00 | 329 061.00 | 82 094.00 | 411 155.00 |