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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 273.00 | 8 182.00 | 90.00 | 8 273.00 |
AP Constructions | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 651.00 | 3 564.00 | 5 087.00 | 8 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 341.00 | 64 780.00 | 28 560.00 | 93 341.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 461.00 | 85 669.00 | 41 792.00 | 127 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 47 808.00 | -47 808.00 | |
BT Marchandises | 157 981.00 | | 157 981.00 | 157 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 569.00 | 45 584.00 | 256 985.00 | 302 569.00 |
BZ Autres créances | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
CF Disponibilités | 222 466.00 | | 222 466.00 | 222 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 840.00 | 93 392.00 | 633 448.00 | 726 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 302.00 | 179 061.00 | 675 241.00 | 854 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 263 223.00 | | | 263 223.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
DL TOTAL (I) | 281 197.00 | | | 281 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 657.00 | | | 129 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 092.00 | | | 109 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
EA Autres dettes | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 043.00 | | | 394 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 241.00 | | | 675 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 299.00 | | | 233 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 968.00 | | 9 493.00 | 117 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 641.00 | | 9 493.00 | 101 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 222.00 | 9 446.00 | | 76 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 124.00 | 58.00 | | 8 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 098.00 | 9 388.00 | | 68 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 317.00 | 47 808.00 | 48 317.00 | 48 317.00 |
6T Sur comptes clients | 58 323.00 | 5 752.00 | 18 491.00 | 58 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 640.00 | 53 560.00 | 66 808.00 | 106 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 640.00 | 53 560.00 | 66 808.00 | 106 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 560.00 | 66 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 092.00 | 109 092.00 | | 109 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 184.00 | 75 184.00 | | 75 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 247 868.00 | 247 868.00 | | 247 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
VB T. V. A. | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 657.00 | 957.00 | 1 200 000.00 | 129 657.00 |
VI Groupe et associés | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -116 147.00 | | | -116 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 446.00 | 346 392.00 | 8 054.00 | 354 446.00 |
VW T.V.A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 043.00 | 233 299.00 | 1 200 000.00 | 394 043.00 |