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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 273.00 | 8 124.00 | 148.00 | 8 273.00 |
AP Constructions | 9 141.00 | 8 559.00 | 581.00 | 9 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 157.00 | 2 697.00 | 4 460.00 | 7 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 342.00 | 56 840.00 | 28 501.00 | 85 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 968.00 | 76 222.00 | 41 745.00 | 117 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 48 317.00 | -48 317.00 | |
BT Marchandises | 192 197.00 | | 192 197.00 | 192 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 641.00 | 58 323.00 | 204 318.00 | 262 641.00 |
BZ Autres créances | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
CF Disponibilités | 160 310.00 | | 160 310.00 | 160 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 971.00 | 106 640.00 | 544 331.00 | 650 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 940.00 | 182 863.00 | 586 077.00 | 768 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 244 623.00 | | | 244 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 121.00 | | | 90 121.00 |
DL TOTAL (I) | 344 645.00 | | | 344 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 394.00 | | | 124 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 668.00 | | | 50 668.00 |
EA Autres dettes | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 432.00 | | | 241 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 077.00 | | | 586 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 528.00 | | | 198 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 559.00 | | 8 409.00 | 109 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | 175.00 | 8 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 406.00 | | 8 234.00 | 93 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 032.00 | 9 190.00 | | 67 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 098.00 | 26.00 | | 8 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 934.00 | 9 163.00 | | 58 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 748.00 | 48 317.00 | 41 748.00 | 41 748.00 |
6T Sur comptes clients | 38 509.00 | 29 177.00 | 9 364.00 | 38 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 258.00 | 77 494.00 | 51 112.00 | 80 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 258.00 | 77 494.00 | 51 112.00 | 80 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 494.00 | 51 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 394.00 | 124 394.00 | | 124 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 177 829.00 | 177 829.00 | | 177 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
VB T. V. A. | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 509.00 | 7 711.00 | 5 798.00 | 13 509.00 |
VI Groupe et associés | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 518.00 | 298 463.00 | 8 054.00 | 306 518.00 |
VW T.V.A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 432.00 | 198 528.00 | 5 798.00 | 241 432.00 |