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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
AP Constructions | 9 141.00 | 6 731.00 | 2 409.00 | 9 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 168.00 | 70 753.00 | 3 414.00 | 74 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 662.00 | 87 783.00 | 13 878.00 | 101 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 529.00 | | 60 529.00 | 60 529.00 |
BT Marchandises | 177 998.00 | | 177 998.00 | 177 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 622.00 | 24 858.00 | 275 763.00 | 300 622.00 |
BZ Autres créances | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 138 396.00 | | 138 396.00 | 138 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 900.00 | 85 388.00 | 577 512.00 | 662 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 562.00 | 173 171.00 | 591 390.00 | 764 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 236 252.00 | | | 236 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 123.00 | | | 98 123.00 |
DL TOTAL (I) | 344 275.00 | | | 344 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 568.00 | | | 147 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
EA Autres dettes | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 114.00 | | | 247 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 390.00 | | | 591 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 583.00 | | | 243 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 183.00 | | 1 482.00 | 111 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 003.00 | 101 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 003.00 | 85 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 030.00 | | 1 482.00 | 95 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 576.00 | 4 742.00 | 8 536.00 | 91 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 478.00 | 4 742.00 | 8 536.00 | 83 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 606.00 | 60 529.00 | 20 606.00 | 20 606.00 |
6T Sur comptes clients | 78 918.00 | 10 359.00 | 64 420.00 | 78 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 525.00 | 70 889.00 | 85 026.00 | 99 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 525.00 | 70 889.00 | 85 026.00 | 99 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 889.00 | 85 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 568.00 | 147 568.00 | | 147 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 255 882.00 | | | 255 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
VB T. V. A. | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VI Groupe et associés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VP Divers | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 558.00 | 336 504.00 | 8 054.00 | 344 558.00 |
VW T.V.A. | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 114.00 | 243 583.00 | | 247 114.00 |