| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 718.00 | 5 186.00 | 1 532.00 | 6 718.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 954.00 | 28 794.00 | 19 160.00 | 47 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 973.00 | 14 795.00 | 178.00 | 14 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 642.00 | | 94 642.00 | 94 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 259.00 | 49 226.00 | 513 033.00 | 562 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BP En cours de production de services | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 278.00 | 216.00 | 186 061.00 | 186 278.00 |
BZ Autres créances | 69 774.00 | | 69 774.00 | 69 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 733.00 | 216.00 | 377 517.00 | 377 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 993.00 | 49 442.00 | 890 550.00 | 939 993.00 |
CU Autres participations | 243 577.00 | | 243 577.00 | 243 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 480.00 | 307 218.00 | | 174 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 853.00 | 59 262.00 | | 199 853.00 |
DL TOTAL (I) | 575 134.00 | 375 280.00 | | 575 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 690.00 | 33 782.00 | | 29 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 3 406.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 074.00 | 92 525.00 | | 181 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 486.00 | 88 602.00 | | 91 486.00 |
EA Autres dettes | 12 784.00 | 106 881.00 | | 12 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 416.00 | 325 197.00 | | 315 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 550.00 | 700 478.00 | | 890 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
FG Production vendue services | 1 365 429.00 | | 1 365 429.00 | 1 365 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 774.00 | | 1 384 774.00 | 1 384 774.00 |
FM Production stockée | | | 11 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 464.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 164.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 632.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 632.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 2 423.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 2 423.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -1 790.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 826.00 | 12 465.00 | | 36 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 566.00 | 1 112 620.00 | | 1 565 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 713.00 | 1 053 358.00 | | 1 365 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 853.00 | 59 262.00 | | 199 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 351.00 | | 35 630.00 | 530 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 721.00 | 562 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 721.00 | 63 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 829.00 | | 2 338.00 | 156 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 113.00 | | 15 986.00 | 51 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 407.00 | | 17 306.00 | 322 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 483.00 | 4 464.00 | 3 721.00 | 48 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | 916.00 | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 213.00 | 3 547.00 | 3 721.00 | 44 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216.00 | | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | | | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 074.00 | 181 074.00 | | 181 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 642.00 | 94 642.00 | | 94 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 186 019.00 | | | 186 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 690.00 | 4 296.00 | 19 443.00 | 29 690.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VP Divers | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 056.00 | 355 303.00 | 1 753.00 | 357 056.00 |
VW T.V.A. | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 416.00 | 290 022.00 | 19 443.00 | 315 416.00 |