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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 5 931.00 | 829.00 | 6 760.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 43 712.00 | 8 559.00 | 35 153.00 | 43 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 720.00 | 34 956.00 | 7 764.00 | 42 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 077.00 | 22 276.00 | 43 802.00 | 66 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 730.00 | 71 722.00 | 432 008.00 | 503 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BN En cours de production de biens | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 798.00 | 1 434.00 | 164 364.00 | 165 798.00 |
BZ Autres créances | 181 752.00 | | 181 752.00 | 181 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 402.00 | 1 434.00 | 412 968.00 | 414 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 132.00 | 73 156.00 | 844 976.00 | 918 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 150.00 | | 185 150.00 | 185 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 155.00 | 16 501.00 | | 17 155.00 |
DG Autres réserves | 425 791.00 | 413 375.00 | | 425 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 731.00 | 13 070.00 | | -253 731.00 |
DL TOTAL (I) | 389 215.00 | 642 947.00 | | 389 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 237.00 | 222 751.00 | | 230 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 910.00 | 107 533.00 | | 103 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 213.00 | 86 073.00 | | 115 213.00 |
EA Autres dettes | | 1 531.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 604.00 | 1 650.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 760.00 | 424 335.00 | | 455 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 976.00 | 1 067 281.00 | | 844 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 374.00 | 237 688.00 | | 291 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 293.00 | 4 885.00 | | 31 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 611 858.00 | |
FD Production vendue biens | | | 496 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 108 243.00 | |
FM Production stockée | | | -15 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 064.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | 4 395.00 | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 4 395.00 | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 6 821.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 381.00 | | | 241 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 980.00 | 6 821.00 | | 241 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 288.00 | -2 426.00 | | -241 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 182.00 | 1 405 073.00 | | 1 275 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 914.00 | 1 392 003.00 | | 1 528 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 731.00 | 13 070.00 | | -253 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 710.00 | | 15 297.00 | 691 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 277.00 | 192 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 277.00 | 503 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 209.00 | | | 159 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 213.00 | | 15 297.00 | 137 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 288.00 | | | 395 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 611.00 | 16 111.00 | | 55 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | 933.00 | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 613.00 | 15 178.00 | | 50 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 910.00 | 103 910.00 | | 103 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 510.00 | 115 510.00 | | 115 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 237.00 | 70 350.00 | 110 492.00 | 230 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 550.00 | 345 829.00 | 1 721.00 | 347 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 612.00 | 354 030.00 | 8 582.00 | 362 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 260.00 | 291 374.00 | 110 492.00 | 451 260.00 |