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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 4 998.00 | 1 762.00 | 6 760.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 34 621.00 | 4 360.00 | 30 262.00 | 34 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 159.00 | 30 141.00 | 7 018.00 | 37 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 432.00 | 16 112.00 | 49 320.00 | 65 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 260.00 | | 149 260.00 | 149 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 710.00 | 114 038.00 | 577 672.00 | 691 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BN En cours de production de biens | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 161.00 | 1 105.00 | 125 056.00 | 126 161.00 |
BZ Autres créances | 272 565.00 | | 272 565.00 | 272 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CF Disponibilités | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 714.00 | 1 105.00 | 489 609.00 | 490 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 424.00 | 115 143.00 | 1 067 281.00 | 1 182 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243 577.00 | 58 427.00 | 185 150.00 | 243 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
DG Autres réserves | 413 375.00 | 472 806.00 | | 413 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 070.00 | -59 430.00 | | 13 070.00 |
DL TOTAL (I) | 642 947.00 | 629 877.00 | | 642 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 751.00 | 129 349.00 | | 222 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 533.00 | 106 998.00 | | 107 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 073.00 | 94 764.00 | | 86 073.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | 27 825.00 | | 1 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | 717.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 335.00 | 364 450.00 | | 424 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 281.00 | 994 327.00 | | 1 067 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 688.00 | | | 237 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 672 011.00 | |
FD Production vendue biens | | | 574 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 246 160.00 | |
FM Production stockée | | | 26 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 677.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 395.00 | 401.00 | | 4 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 395.00 | 401.00 | | 4 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 821.00 | 358.00 | | 6 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 821.00 | 427.00 | | 6 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 426.00 | -26.00 | | -2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 073.00 | 1 349 190.00 | | 1 405 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 003.00 | 1 408 620.00 | | 1 392 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 070.00 | -59 430.00 | | 13 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 421.00 | | 36 289.00 | 655 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 094.00 | | 2 115.00 | 157 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 403.00 | | 14 810.00 | 122 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 924.00 | | 19 364.00 | 375 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 203.00 | 15 408.00 | | 40 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 910.00 | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 115.00 | 14 498.00 | | 36 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217.00 | 1 105.00 | 217.00 | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 644.00 | 1 105.00 | 217.00 | 58 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 644.00 | 1 105.00 | 217.00 | 58 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105.00 | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 533.00 | 107 533.00 | | 107 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 260.00 | 149 260.00 | | 149 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 124 835.00 | 124 835.00 | | 124 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 064.00 | -2 064.00 | | -2 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VC Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 751.00 | 40 604.00 | 119 986.00 | 222 751.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 707.00 | | | 109 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 004.00 | 233 004.00 | | 233 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 770.00 | 555 993.00 | 3 777.00 | 559 770.00 |
VW T.V.A. | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 835.00 | 237 688.00 | 119 986.00 | 419 835.00 |