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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 43 712.00 | 17 302.00 | 26 411.00 | 43 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 720.00 | 39 404.00 | 3 316.00 | 42 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 743.00 | 35 235.00 | 31 508.00 | 66 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 398.00 | 98 700.00 | 405 698.00 | 504 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
BN En cours de production de biens | 79 268.00 | | 79 268.00 | 79 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 458.00 | 1 434.00 | 258 024.00 | 259 458.00 |
BZ Autres créances | 210 913.00 | | 210 913.00 | 210 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CF Disponibilités | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 270.00 | 1 434.00 | 593 835.00 | 595 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 668.00 | 100 135.00 | 999 534.00 | 1 099 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 153.00 | | 185 152.00 | 185 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 153.00 | 17 155.00 | | 19 153.00 |
DG Autres réserves | 210 019.00 | 172 060.00 | | 210 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 647.00 | 39 957.00 | | 34 647.00 |
DL TOTAL (I) | 463 820.00 | 429 173.00 | | 463 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 250.00 | 229 070.00 | | 201 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 310.00 | 297.00 | | 20 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 526.00 | 102 405.00 | | 174 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 652.00 | 124 238.00 | | 137 652.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 815.00 | 1 761.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 714.00 | 462 431.00 | | 535 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 534.00 | 891 604.00 | | 999 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 397.00 | | 2.00 | 504 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 209.00 | | | 159 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 175.00 | | | 153 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 013.00 | | 2.00 | 192 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 269.00 | 12 431.00 | | 86 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737.00 | 23.00 | | 6 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 532.00 | 12 408.00 | | 79 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 250.00 | 81 632.00 | 112 440.00 | 201 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 527.00 | 174 527.00 | | 174 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 122.00 | 158 122.00 | | 158 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 370.00 | 468 649.00 | 1 721.00 | 470 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 227.00 | 481 645.00 | 8 582.00 | 490 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 714.00 | 416 095.00 | 112 440.00 | 535 714.00 |