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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 954.00 | 33 674.00 | 14 280.00 | 47 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 696.00 | 12 718.00 | 977.00 | 13 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 127.00 | | 112 127.00 | 112 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 529.00 | 51 623.00 | 524 905.00 | 576 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BP En cours de production de services | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 476.00 | 216.00 | 143 260.00 | 143 476.00 |
BZ Autres créances | 170 289.00 | | 170 289.00 | 170 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CF Disponibilités | 252 901.00 | | 252 901.00 | 252 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 722.00 | 216.00 | 655 505.00 | 655 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 251.00 | 51 840.00 | 1 180 411.00 | 1 232 251.00 |
CU Autres participations | 243 577.00 | | 243 577.00 | 243 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 792.00 | 800.00 | | 10 792.00 |
DG Autres réserves | 364 341.00 | 174 480.00 | | 364 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 172.00 | 199 853.00 | | 114 172.00 |
DL TOTAL (I) | 689 307.00 | 575 134.00 | | 689 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 394.00 | 29 690.00 | | 225 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 380.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 040.00 | 181 074.00 | | 121 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 034.00 | 91 486.00 | | 106 034.00 |
EA Autres dettes | 37 837.00 | 12 784.00 | | 37 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 104.00 | 315 416.00 | | 491 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 411.00 | 890 550.00 | | 1 180 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
FG Production vendue services | 1 315 140.00 | | 1 315 140.00 | 1 315 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 063.00 | | 1 317 063.00 | 1 317 063.00 |
FM Production stockée | | | 22 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 264.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 983.00 | 186.00 | | 4 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 983.00 | 602.00 | | 4 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 530.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 530.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 517.00 | 72.00 | | -2 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 545.00 | 36 826.00 | | 42 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 382.00 | 1 565 566.00 | | 1 365 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 209.00 | 1 365 713.00 | | 1 251 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 172.00 | 199 853.00 | | 114 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 259.00 | | 19 707.00 | 562 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 438.00 | 576 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 938.00 | 157 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 62 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 167.00 | | | 159 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 377.00 | | 2 222.00 | 63 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 713.00 | | 17 485.00 | 339 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 226.00 | 6 457.00 | 4 059.00 | 49 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186.00 | 153.00 | 559.00 | 5 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 039.00 | 6 303.00 | 3 500.00 | 44 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216.00 | | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | | | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | | | 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 040.00 | 121 040.00 | | 121 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 127.00 | 112 127.00 | | 112 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 143 217.00 | | | 143 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | | | 259.00 |
VC Groupe et associés | 496.00 | | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 394.00 | 204 511.00 | 20 883.00 | 225 394.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 296.00 | | | 404 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VP Divers | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 177.00 | | | 143 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 167.00 | 437 414.00 | 1 753.00 | 439 167.00 |
VW T.V.A. | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 104.00 | 470 221.00 | 20 883.00 | 491 104.00 |