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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 086.00 | 558.00 | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 19 811.00 | 1 072.00 | 18 738.00 | 19 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 159.00 | 25 018.00 | 12 141.00 | 37 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 432.00 | 10 006.00 | 55 425.00 | 65 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 895.00 | | 129 895.00 | 129 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 420.00 | 98 611.00 | 556 809.00 | 655 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BP En cours de production de services | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 086.00 | 216.00 | 197 869.00 | 198 086.00 |
BZ Autres créances | 160 936.00 | | 160 936.00 | 160 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CF Disponibilités | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 951.00 | 216.00 | 441 734.00 | 441 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 372.00 | 98 827.00 | 998 544.00 | 1 097 372.00 |
CU Autres participations | 243 577.00 | 58 427.00 | 185 150.00 | 243 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 501.00 | 10 792.00 | | 16 501.00 |
DG Autres réserves | 472 805.00 | 364 341.00 | | 472 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 430.00 | 114 172.00 | | -59 430.00 |
DL TOTAL (I) | 629 876.00 | 689 307.00 | | 629 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 214.00 | 225 394.00 | | 129 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 796.00 | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 998.00 | 121 040.00 | | 106 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 982.00 | 106 034.00 | | 98 982.00 |
EA Autres dettes | 27 824.00 | 37 837.00 | | 27 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 667.00 | 491 104.00 | | 368 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 544.00 | 1 180 411.00 | | 998 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
FG Production vendue services | 1 197 573.00 | | 1 197 573.00 | 1 197 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 242.00 | | 1 202 242.00 | 1 202 242.00 |
FM Production stockée | | | -18 594.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 268.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 568.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 793.00 | | | 119 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 4 983.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 4 983.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 7 500.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 7 500.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -2 517.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 189.00 | 1 365 382.00 | | 1 349 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 620.00 | 1 251 209.00 | | 1 408 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 430.00 | 114 172.00 | | -59 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 086.00 | 11 086.00 | | 119 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 529.00 | | 101 667.00 | 576 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 776.00 | 655 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820.00 | 157 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 955.00 | 122 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 229.00 | | 685.00 | 157 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 100.00 | | 82 257.00 | 62 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 198.00 | | 18 725.00 | 357 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 623.00 | 11 268.00 | 22 707.00 | 51 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | 126.00 | 820.00 | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 843.00 | 11 141.00 | 21 887.00 | 46 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 58 427.00 | | |
6T Sur comptes clients | 216.00 | | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | 58 427.00 | | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | 58 427.00 | | 216.00 |
UG ‐ Financières | | 58 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 998.00 | 106 998.00 | | 106 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 895.00 | 129 895.00 | | 129 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 197 827.00 | 197 827.00 | | 197 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VB T. V. A. | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VC Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 214.00 | 15 529.00 | 61 223.00 | 129 214.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 677.00 | | | 294 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 857.00 | | | 390 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
VP Divers | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 438.00 | 502 728.00 | 2 710.00 | 505 438.00 |
VW T.V.A. | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 167.00 | 250 483.00 | 61 223.00 | 364 167.00 |